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医疗器械ETF华泰柏瑞

(561810)

净值:
0.9701
日增长率:
-1.40%
累计净值:0.9701 2026-09-11
  • 净值走势
医疗器械ETF华泰柏瑞(561810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2026-09-110.9701-1.40%
2026-09-100.9839-0.95%
2026-09-090.9933-1.75%
2026-09-081.01100.52%
2026-09-071.0058-0.14%
2026-09-041.00720.41%
2026-09-031.0031-0.14%
2026-09-021.0045-1.26%
基金全称 华泰柏瑞中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 陈柯含
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.16亿元 份额规模 2.1564亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.68%
最近一月 -4.74%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300760迈瑞医疗10,000.001,588,800.000.74
688271联影医疗8,215.00948,996.800.44
300677英科医疗7,600.00383,420.000.18
002432九安医疗5,400.00369,684.000.17
688617惠泰医疗1,415.00321,771.000.15
300832新产业6,500.00311,155.000.14
688301奕瑞科技3,630.00305,137.800.14
300003乐普医疗21,400.00279,698.000.13
002223鱼跃医疗9,900.00277,992.000.13
300896爱美客2,500.00272,500.000.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-29-陈柯含47-2.99
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