基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富中证全指自由现金流ETF(561870) |
净值：
1.3256
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.3349 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 693,900.00 | 20,941,902.00 | 10.34 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,174,000.00 | 17,868,280.00 | 8.82 |
| 000651 | 格力电器 | 437,300.00 | 17,588,206.00 | 8.68 |
| 601919 | 中远海控 | 600,100.00 | 9,109,518.00 | 4.50 |
| 002714 | 牧原股份 | 168,900.00 | 8,542,962.00 | 4.22 |
| 601600 | 中国铝业 | 624,200.00 | 7,627,724.00 | 3.77 |
| 000100 | TCL科技 | 1,627,100.00 | 7,387,034.00 | 3.65 |
| 600019 | 宝钢股份 | 955,600.00 | 7,119,220.00 | 3.52 |
| 601633 | 长城汽车 | 310,600.00 | 7,028,878.00 | 3.47 |
| 601877 | 正泰电器 | 219,100.00 | 6,110,699.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,138,958.18 | 68.70 | 68.89 |
| 采矿业 | 21,302,603.88 | 10.51 | 10.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,606,128.00 | 8.70 | 8.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,548,022.00 | 4.22 | 4.23 |
| 租赁和商务服务业 | 6,677,644.00 | 3.30 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 4,154,208.00 | 2.05 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,555,108.00 | 0.77 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 884,400.00 | 0.44 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 762,762.00 | 0.38 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 656,719.17 | 0.32 | 0.33 |
| 建筑业 | 506,150.00 | 0.25 | 0.25 |
| 教育 | 184,334.00 | 0.09 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.73 | - | 0.60 | 202,534,684.53 |
| 2025-09-30 | 99.64 | - | 0.50 | 306,541,621.24 |
| 2025-06-30 | 99.42 | - | 1.00 | 155,722,264.77 |
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