基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
现金流全指ETF华富(561870) |
净值：
1.3083
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.3286 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 518,800.00 | 20,752,000.00 | 9.77 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,286,800.00 | 18,774,412.00 | 8.84 |
| 000651 | 格力电器 | 479,500.00 | 18,134,690.00 | 8.54 |
| 601728 | 中国电信 | 2,872,700.00 | 16,288,209.00 | 7.67 |
| 601919 | 中远海控 | 577,000.00 | 8,660,770.00 | 4.08 |
| 601633 | 长城汽车 | 336,500.00 | 6,941,995.00 | 3.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 164,300.00 | 6,852,953.00 | 3.23 |
| 000100 | TCL科技 | 1,540,200.00 | 6,576,654.00 | 3.10 |
| 600019 | 宝钢股份 | 968,400.00 | 6,207,444.00 | 2.92 |
| 002352 | 顺丰控股 | 159,500.00 | 6,067,380.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,788,811.73 | 60.18 | 60.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,015,568.72 | 10.83 | 10.86 |
| 采矿业 | 21,237,852.84 | 10.00 | 10.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,897,437.47 | 7.95 | 7.98 |
| 租赁和商务服务业 | 9,122,109.00 | 4.29 | 4.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,899,753.00 | 3.25 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 3,842,594.00 | 1.81 | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,299,025.00 | 0.61 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 790,944.00 | 0.37 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 784,636.00 | 0.37 | 0.37 |
| 教育 | 144,243.00 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.75 | - | 0.36 | 212,360,201.74 |
| 2025-12-31 | 99.73 | - | 0.60 | 202,534,684.53 |
| 2025-09-30 | 99.64 | - | 0.50 | 306,541,621.24 |
| 2025-06-30 | 99.42 | - | 1.00 | 155,722,264.77 |
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