基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富中证全指自由现金流ETF(561870) |
净值：
1.2588
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.2681 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,180,800.00 | 30,854,304.00 | 10.07 |
| 000333 | 美的集团 | 329,600.00 | 23,948,736.00 | 7.81 |
| 000651 | 格力电器 | 541,800.00 | 21,520,296.00 | 7.02 |
| 000858 | 五粮液 | 169,600.00 | 20,603,008.00 | 6.72 |
| 601919 | 中远海控 | 1,416,500.00 | 20,312,610.00 | 6.63 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,011,800.00 | 15,885,260.00 | 5.18 |
| 000100 | TCL科技 | 2,487,700.00 | 10,721,987.00 | 3.50 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,263,200.00 | 10,408,768.00 | 3.40 |
| 002352 | 顺丰控股 | 240,100.00 | 9,683,233.00 | 3.16 |
| 601225 | 陕西煤业 | 441,300.00 | 8,826,000.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,260,109.20 | 62.39 | 62.62 |
| 采矿业 | 56,468,098.00 | 18.42 | 18.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,220,176.00 | 15.08 | 15.13 |
| 批发和零售业 | 6,990,174.00 | 2.28 | 2.29 |
| 住宿和餐饮业 | 1,233,120.00 | 0.40 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,113,661.00 | 0.36 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 923,332.00 | 0.30 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 652,916.00 | 0.21 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385,560.00 | 0.13 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 196,836.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.64 | - | 0.50 | 306,541,621.24 |
| 2025-06-30 | 99.42 | - | 1.00 | 155,722,264.77 |
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