现金流全指ETF华富(561870)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 现金流全指ETF华富(561870) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

现金流全指ETF华富(561870)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	65,313.60	1,096,451.09	1,416,844.50
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	119,665,001.10	201,986,784.90	154,821,535.50
其中：股票投资	119,665,001.10	201,986,784.90	154,821,535.50
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	88,841.33
资产总计	120,511,610.16	203,205,867.59	156,464,329.37
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	37,933.76	12,758.37	6,333.33
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	57,776.65	91,230.18	71,355.41
应付托管费	11,555.33	18,246.05	14,271.10
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	296,693.91	548,948.46	650,104.76
负债合计	403,959.65	671,183.06	742,064.60
所有者权益
实收基金	109,765,000.00	161,765,000.00	150,765,000.00
未分配利润	10,342,650.51	40,769,684.53	4,957,264.77
所有者权益合计	120,107,650.51	202,534,684.53	155,722,264.77
负债及所有者权益总计	120,511,610.16	203,205,867.59	156,464,329.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年