现金流全指ETF华富(561870)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
59,610,626.54 |
10,224,780.42 |
| 利息合计 |
112,993.76 |
110,508.72 |
| 其中：存款利息收入 |
108,264.76 |
105,779.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,729.00 |
4,729.00 |
| 投资收益合计 |
47,726,519.39 |
8,665,194.01 |
| 其中：股票投资收益 |
39,715,100.25 |
4,908,210.89 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
8,011,419.14 |
3,756,983.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,294,962.91 |
1,307,017.34 |
| 其他收入 |
476,150.48 |
142,060.35 |
| 费用 |
1,279,245.60 |
311,528.01 |
| 管理人报酬 |
817,906.85 |
200,518.58 |
| 基金托管费 |
163,581.37 |
40,103.75 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
297,757.03 |
70,905.33 |
| 利润总额 |
58,331,380.94 |
9,913,252.41 |
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