现金流全指ETF华富(561870)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

现金流全指ETF华富(561870)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-16,033,110.55	59,610,626.54	10,224,780.42
利息合计	1,335.11	112,993.76	110,508.72
其中：存款利息收入	1,335.11	108,264.76	105,779.72
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,729.00	4,729.00
投资收益合计	8,450,127.08	47,726,519.39	8,665,194.01
其中：股票投资收益	6,673,341.06	39,715,100.25	4,908,210.89
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,776,786.02	8,011,419.14	3,756,983.12
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-24,525,101.10	11,294,962.91	1,307,017.34
其他收入	40,528.36	476,150.48	142,060.35
费用	700,806.18	1,279,245.60	311,528.01
管理人报酬	455,684.60	817,906.85	200,518.58
基金托管费	91,136.96	163,581.37	40,103.75
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	153,984.62	297,757.03	70,905.33
利润总额	-16,733,916.73	58,331,380.94	9,913,252.41

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