基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300价值ETF银华(562320) |
净值：
1.3584
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.3584 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 87,700.00 | 4,673,533.00 | 6.71 |
| 600036 | 招商银行 | 101,800.00 | 4,200,268.00 | 6.03 |
| 000333 | 美的集团 | 40,000.00 | 3,204,000.00 | 4.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 139,200.00 | 2,512,560.00 | 3.61 |
| 601398 | 工商银行 | 266,100.00 | 2,203,308.00 | 3.16 |
| 600030 | 中信证券 | 80,300.00 | 2,076,558.00 | 2.98 |
| 000725 | 京东方A | 299,000.00 | 1,710,280.00 | 2.45 |
| 601328 | 交通银行 | 219,400.00 | 1,700,350.00 | 2.44 |
| 601288 | 农业银行 | 236,300.00 | 1,647,011.00 | 2.36 |
| 601211 | 国泰海通 | 92,900.00 | 1,567,223.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 38,999,654.90 | 55.97 | 56.47 |
| 制造业 | 15,315,712.34 | 21.98 | 22.18 |
| 采矿业 | 4,889,415.60 | 7.02 | 7.08 |
| 建筑业 | 2,653,428.80 | 3.81 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,262,055.00 | 3.25 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,066,118.60 | 2.97 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,432,055.92 | 2.06 | 2.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 955,125.00 | 1.37 | 1.38 |
| 房地产业 | 340,447.31 | 0.49 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 149,224.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.12 | - | 1.13 | 69,677,647.63 |
| 2026-06-30 | 99.10 | - | 1.24 | 72,275,746.17 |
| 2026-03-31 | 99.23 | - | 0.91 | 104,386,532.09 |
| 2025-12-31 | 98.94 | - | 1.20 | 149,424,038.55 |
| 2025-09-30 | 98.56 | - | 1.95 | 120,856,477.14 |
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