基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300价值ETF银华(562320) |
净值：
1.3487
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.3487 | 2026-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 96,400.00 | 4,602,136.00 | 6.37 |
| 600036 | 招商银行 | 111,900.00 | 3,972,450.00 | 5.50 |
| 000333 | 美的集团 | 44,000.00 | 3,323,320.00 | 4.60 |
| 000725 | 京东方A | 328,800.00 | 2,853,984.00 | 3.95 |
| 600030 | 中信证券 | 88,300.00 | 2,536,859.00 | 3.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 153,100.00 | 2,535,336.00 | 3.51 |
| 601398 | 工商银行 | 292,600.00 | 2,068,682.00 | 2.86 |
| 601211 | 国泰海通 | 102,200.00 | 1,860,040.00 | 2.57 |
| 601288 | 农业银行 | 259,900.00 | 1,577,593.00 | 2.18 |
| 601328 | 交通银行 | 241,300.00 | 1,551,559.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 39,709,752.10 | 54.94 | 55.44 |
| 制造业 | 17,694,697.16 | 24.48 | 24.71 |
| 采矿业 | 4,363,481.05 | 6.04 | 6.09 |
| 建筑业 | 2,917,908.20 | 4.04 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,172,237.00 | 3.01 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,993,823.86 | 2.76 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,451,378.48 | 2.01 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 864,253.00 | 1.20 | 1.21 |
| 房地产业 | 300,500.89 | 0.42 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 155,540.00 | 0.22 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.10 | - | 1.24 | 72,275,746.17 |
| 2026-03-31 | 99.23 | - | 0.91 | 104,386,532.09 |
| 2025-12-31 | 98.94 | - | 1.20 | 149,424,038.55 |
| 2025-09-30 | 98.56 | - | 1.95 | 120,856,477.14 |
| 2025-06-30 | 98.51 | - | 2.78 | 156,728,520.36 |
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