基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪深300价值ETF(562320) |
净值：
1.3672
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3672 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 157,400.00 | 8,674,314.00 | 7.18 |
| 600036 | 招商银行 | 175,100.00 | 7,075,791.00 | 5.85 |
| 000333 | 美的集团 | 71,900.00 | 5,224,254.00 | 4.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 243,000.00 | 4,823,550.00 | 3.99 |
| 600030 | 中信证券 | 142,700.00 | 4,266,730.00 | 3.53 |
| 601398 | 工商银行 | 512,500.00 | 3,741,250.00 | 3.10 |
| 601211 | 国泰海通 | 165,200.00 | 3,117,324.00 | 2.58 |
| 601288 | 农业银行 | 466,700.00 | 3,112,889.00 | 2.58 |
| 601328 | 交通银行 | 390,100.00 | 2,621,472.00 | 2.17 |
| 000651 | 格力电器 | 65,500.00 | 2,601,660.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 69,124,148.54 | 57.20 | 58.03 |
| 制造业 | 24,307,764.00 | 20.11 | 20.41 |
| 采矿业 | 7,561,726.15 | 6.26 | 6.35 |
| 建筑业 | 5,727,068.40 | 4.74 | 4.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,152,532.96 | 3.44 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,297,196.00 | 2.73 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,390,949.00 | 1.98 | 2.01 |
| 房地产业 | 1,364,333.58 | 1.13 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,192,074.00 | 0.99 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.56 | - | 1.95 | 120,856,477.14 |
| 2025-06-30 | 98.51 | - | 2.78 | 156,728,520.36 |
| 2025-03-31 | 98.46 | - | 1.69 | 159,242,126.03 |
| 2024-12-31 | 97.93 | - | 2.89 | 113,680,211.37 |
| 2024-09-30 | 97.55 | - | 2.76 | 50,538,702.13 |
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