基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪深300价值ETF(562320) |
净值：
1.3654
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.3654 | 2026-03-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 179,400.00 | 12,270,960.00 | 8.21 |
| 600036 | 招商银行 | 208,200.00 | 8,765,220.00 | 5.87 |
| 000333 | 美的集团 | 82,800.00 | 6,470,820.00 | 4.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 284,600.00 | 5,993,676.00 | 4.01 |
| 600030 | 中信证券 | 164,400.00 | 4,719,924.00 | 3.16 |
| 601398 | 工商银行 | 544,000.00 | 4,313,920.00 | 2.89 |
| 601211 | 国泰海通 | 190,100.00 | 3,906,555.00 | 2.61 |
| 601288 | 农业银行 | 483,100.00 | 3,710,208.00 | 2.48 |
| 601328 | 交通银行 | 448,300.00 | 3,250,175.00 | 2.18 |
| 000651 | 格力电器 | 75,400.00 | 3,032,588.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 85,196,465.20 | 57.02 | 57.63 |
| 制造业 | 30,390,100.80 | 20.34 | 20.56 |
| 采矿业 | 9,423,175.75 | 6.31 | 6.37 |
| 建筑业 | 6,320,279.00 | 4.23 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,588,710.00 | 3.74 | 3.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,505,062.10 | 3.01 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,824,453.00 | 1.89 | 1.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,331,738.00 | 1.56 | 1.58 |
| 房地产业 | 1,259,516.30 | 0.84 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.94 | - | 1.20 | 149,424,038.55 |
| 2025-09-30 | 98.56 | - | 1.95 | 120,856,477.14 |
| 2025-06-30 | 98.51 | - | 2.78 | 156,728,520.36 |
| 2025-03-31 | 98.46 | - | 1.69 | 159,242,126.03 |
| 2024-12-31 | 97.93 | - | 2.89 | 113,680,211.37 |
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