沪深300价值ETF银华(562320)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300价值ETF银华(562320)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,393,212.94	18,419,008.59	9,756,427.21	11,802,110.90
利息合计	2,362.14	10,138.49	6,371.55	5,069.85
其中：存款利息收入	2,362.14	10,138.49	6,371.55	5,069.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,448,987.76	12,799,071.73	4,996,059.93	4,855,370.87
其中：股票投资收益	4,001,629.25	6,602,209.57	1,994,499.34	2,799,212.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,447,358.51	6,196,862.16	3,001,560.59	2,056,158.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,881,969.70	5,511,776.67	4,686,444.01	6,867,351.37
其他收入	37,406.86	98,021.70	67,551.72	74,318.81
费用	394,741.29	1,121,439.74	616,198.36	434,277.61
管理人报酬	258,608.78	792,674.77	463,798.16	261,731.35
基金托管费	51,721.76	158,534.97	92,759.64	52,346.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,410.75	170,230.00	59,640.56	120,200.00
利润总额	-7,787,954.23	17,297,568.85	9,140,228.85	11,367,833.29

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