基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证旅游主题ETF(562510) |
净值：
0.8050
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日增长率：
1.22%
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累计净值：0.8050 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 2,550,828.00 | 182,562,759.96 | 16.63 |
| 600009 | 上海机场 | 2,275,625.00 | 72,569,681.25 | 6.61 |
| 600115 | 中国东航 | 15,654,046.00 | 64,964,290.90 | 5.92 |
| 300144 | 宋城演艺 | 7,157,218.00 | 62,697,229.68 | 5.71 |
| 600029 | 南方航空 | 9,854,201.00 | 59,617,916.05 | 5.43 |
| 601111 | 中国国航 | 6,853,168.00 | 54,208,558.88 | 4.94 |
| 000069 | 华侨城A | 18,279,100.00 | 48,439,615.00 | 4.41 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,077,252.00 | 47,880,658.60 | 4.36 |
| 601021 | 春秋航空 | 894,664.00 | 47,846,630.72 | 4.36 |
| 600258 | 首旅酒店 | 3,047,232.00 | 44,733,365.76 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 368,672,486.32 | 33.59 | 33.70 |
| 租赁和商务服务业 | 253,942,014.98 | 23.14 | 23.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 179,611,269.33 | 16.37 | 16.42 |
| 住宿和餐饮业 | 129,211,098.76 | 11.77 | 11.81 |
| 房地产业 | 91,881,579.80 | 8.37 | 8.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 62,697,229.68 | 5.71 | 5.73 |
| 批发和零售业 | 7,851,243.09 | 0.72 | 0.72 |
| 制造业 | 218,858.36 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.39 | 1,097,471,446.57 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.65 | 703,984,204.59 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.41 | 708,040,783.37 |
| 2024-12-31 | 99.69 | - | 0.40 | 648,189,940.30 |
| 2024-09-30 | 99.82 | - | 0.44 | 868,564,867.86 |
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