基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
旅游ETF华夏(562510) |
净值：
0.5521
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：0.5521 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 1,588,780.00 | 85,333,373.80 | 14.53 |
| 600221 | 海航控股 | 27,822,700.00 | 37,560,645.00 | 6.40 |
| 600115 | 中国东航 | 9,213,568.00 | 35,103,694.08 | 5.98 |
| 600009 | 上海机场 | 1,346,811.00 | 31,111,334.10 | 5.30 |
| 601111 | 中国国航 | 5,045,559.00 | 30,525,631.95 | 5.20 |
| 600029 | 南方航空 | 5,827,031.00 | 30,184,020.58 | 5.14 |
| 300144 | 宋城演艺 | 4,539,518.00 | 26,374,599.58 | 4.49 |
| 601021 | 春秋航空 | 529,430.00 | 24,131,419.40 | 4.11 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1,312,076.00 | 23,604,247.24 | 4.02 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,931,300.00 | 21,089,796.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224,035,817.24 | 38.15 | 38.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114,246,424.02 | 19.45 | 19.64 |
| 租赁和商务服务业 | 112,712,746.84 | 19.19 | 19.38 |
| 住宿和餐饮业 | 62,319,507.31 | 10.61 | 10.71 |
| 房地产业 | 35,988,339.42 | 6.13 | 6.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,524,198.58 | 5.37 | 5.42 |
| 制造业 | 797,450.92 | 0.14 | 0.14 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.05 | - | 1.19 | 587,258,171.00 |
| 2026-03-31 | 99.36 | - | 1.40 | 501,547,228.78 |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 0.74 | 688,579,171.08 |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.39 | 1,097,471,446.57 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.65 | 703,984,204.59 |
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