旅游ETF华夏(562510)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

旅游ETF华夏(562510)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,466,008.12	1,966,660.67	898,790.61	875,243.15
存出保证金	474,225.31	288,024.95	267,944.90	247,331.49
交易性金融资产	581,662,766.87	685,854,468.84	700,583,740.59	646,192,437.54
其中：股票投资	581,662,766.87	685,854,468.84	700,583,740.59	646,192,437.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,346,526.67	3,253,878.34	-	183,704.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	590,499,572.71	694,508,600.74	705,462,446.06	649,193,349.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,038,864.44	3,007,827.30	75,477.17	93,846.04
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	250,097.84	277,712.44	293,419.42	272,928.93
应付托管费	50,019.53	55,542.54	58,683.89	54,585.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10,834.21	135.69	-	2,406.81
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,891,585.69	2,588,211.69	1,050,660.99	579,642.13
负债合计	3,241,401.71	5,929,429.66	1,478,241.47	1,003,409.69
所有者权益
实收基金	1,064,095,000.00	843,095,000.00	1,032,595,000.00	911,595,000.00
未分配利润	-476,836,829.00	-154,515,828.92	-328,610,795.41	-263,405,059.70
所有者权益合计	587,258,171.00	688,579,171.08	703,984,204.59	648,189,940.30
负债及所有者权益总计	590,499,572.71	694,508,600.74	705,462,446.06	649,193,349.99

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