基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信息技术ETF华夏(562560) |
净值：
2.2222
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日增长率：
-2.77%
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累计净值：2.2222 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 3,600.00 | 2,934,000.00 | 4.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,762.00 | 2,811,359.10 | 4.36 |
| 002371 | 北方华创 | 2,275.00 | 2,012,374.00 | 3.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,200.00 | 1,914,880.00 | 2.97 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,118.00 | 1,895,968.20 | 2.94 |
| 688012 | 中微公司 | 4,000.00 | 1,874,000.00 | 2.91 |
| 688041 | 海光信息 | 4,873.00 | 1,804,471.90 | 2.80 |
| 002384 | 东山精密 | 6,800.00 | 1,783,980.00 | 2.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,671.00 | 1,694,768.22 | 2.63 |
| 000725 | 京东方A | 193,700.00 | 1,681,316.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,902,928.83 | 86.74 | 87.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,530,907.89 | 11.69 | 11.74 |
| 金融业 | 616,143.55 | 0.96 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,488.00 | 0.11 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.51 | - | 0.57 | 64,448,498.07 |
| 2026-03-31 | 99.33 | - | 0.74 | 36,512,828.43 |
| 2025-12-31 | 99.28 | - | 0.82 | 41,763,321.84 |
| 2025-09-30 | 99.38 | - | 0.69 | 47,559,514.78 |
| 2025-06-30 | 99.49 | 0.03 | 5.07 | 38,708,150.19 |
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