基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指信息技术ETF(562560) |
净值：
1.8885
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.8885 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 30,300.00 | 1,718,313.00 | 4.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,212.00 | 1,642,926.60 | 3.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,931.00 | 1,465,484.73 | 3.51 |
| 601138 | 工业富联 | 23,600.00 | 1,464,380.00 | 3.51 |
| 688041 | 海光信息 | 5,573.00 | 1,250,636.93 | 2.99 |
| 002371 | 北方华创 | 2,575.00 | 1,182,131.00 | 2.83 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,600.00 | 1,035,288.00 | 2.48 |
| 000725 | 京东方A | 218,400.00 | 919,464.00 | 2.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 857,000.00 | 2.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,834.00 | 805,045.20 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,113,368.66 | 79.29 | 79.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,525,253.69 | 18.02 | 18.15 |
| 金融业 | 793,544.55 | 1.90 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,220.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.28 | - | 0.82 | 41,763,321.84 |
| 2025-09-30 | 99.38 | - | 0.69 | 47,559,514.78 |
| 2025-06-30 | 99.49 | 0.03 | 5.07 | 38,708,150.19 |
| 2025-03-31 | 99.10 | - | 0.95 | 34,805,826.67 |
| 2024-12-31 | 99.18 | - | 1.03 | 45,550,370.77 |
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