信息技术ETF华夏(562560)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信息技术ETF华夏(562560)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,399,868.71	14,370,552.45	2,546,547.75	6,385,032.54
利息合计	1,563.03	2,257.82	1,179.98	184,427.93
其中：存款利息收入	1,563.03	2,257.82	1,179.98	184,427.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,673,445.08	9,328,053.23	3,034,248.21	3,451,340.06
其中：股票投资收益	10,515,140.65	9,094,095.83	2,879,645.24	3,150,427.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,337.42	4,835.63	2.45	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	155,967.01	229,121.77	154,600.52	300,912.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,676,562.96	4,941,782.35	-535,220.13	2,904,761.68
其他收入	48,297.64	98,459.05	46,339.69	-155,497.13
费用	165,188.47	262,585.38	127,807.06	413,853.26
管理人报酬	116,112.62	197,874.79	95,043.04	257,589.09
基金托管费	23,222.49	39,575.04	19,008.66	51,517.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	25,853.36	25,135.55	13,755.36	104,746.40
利润总额	26,234,680.24	14,107,967.07	2,418,740.69	5,971,179.28

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