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华夏中证全指可选消费ETF(562580) |
净值：
1.2618
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.2618 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 55,700.00 | 4,047,162.00 | 12.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 30,700.00 | 3,352,747.00 | 9.94 |
| 000651 | 格力电器 | 50,800.00 | 2,017,776.00 | 5.98 |
| 601127 | 赛力斯 | 9,300.00 | 1,595,601.00 | 4.73 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 18,200.00 | 1,336,062.00 | 3.96 |
| 002050 | 三花智控 | 25,400.00 | 1,230,122.00 | 3.65 |
| 600690 | 海尔智家 | 42,400.00 | 1,073,992.00 | 3.18 |
| 600104 | 上汽集团 | 52,500.00 | 898,800.00 | 2.66 |
| 601689 | 拓普集团 | 9,840.00 | 796,941.60 | 2.36 |
| 601888 | 中国中免 | 11,100.00 | 794,427.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,232,719.99 | 89.61 | 90.44 |
| 批发和零售业 | 1,799,804.00 | 5.33 | 5.38 |
| 租赁和商务服务业 | 794,427.00 | 2.35 | 2.38 |
| 住宿和餐饮业 | 231,428.00 | 0.69 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 155,928.00 | 0.46 | 0.47 |
| 教育 | 154,008.00 | 0.46 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,400.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.08 | - | 3.71 | 33,738,073.24 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.37 | 34,943,140.72 |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 3.80 | 31,276,978.97 |
| 2024-12-31 | 99.29 | - | 0.87 | 33,410,203.63 |
| 2024-09-30 | 98.31 | - | 3.48 | 31,161,632.91 |
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