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华夏中证全指可选消费ETF(562580) |
净值：
1.2608
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.2608 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 59,000.00 | 4,610,850.00 | 12.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 32,600.00 | 3,185,672.00 | 8.71 |
| 000651 | 格力电器 | 53,700.00 | 2,159,814.00 | 5.91 |
| 002050 | 三花智控 | 26,800.00 | 1,482,308.00 | 4.05 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 19,200.00 | 1,243,584.00 | 3.40 |
| 601127 | 赛力斯 | 9,800.00 | 1,185,408.00 | 3.24 |
| 600690 | 海尔智家 | 45,000.00 | 1,174,050.00 | 3.21 |
| 601888 | 中国中免 | 11,700.00 | 1,106,352.00 | 3.03 |
| 600104 | 上汽集团 | 55,100.00 | 838,622.00 | 2.29 |
| 601689 | 拓普集团 | 10,440.00 | 805,759.20 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,524,232.64 | 88.94 | 89.50 |
| 批发和零售业 | 1,982,302.00 | 5.42 | 5.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,106,352.00 | 3.03 | 3.04 |
| 住宿和餐饮业 | 272,985.00 | 0.75 | 0.75 |
| 教育 | 228,804.00 | 0.63 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 154,791.00 | 0.42 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,000.00 | 0.19 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.57 | 36,568,744.93 |
| 2025-09-30 | 99.08 | - | 3.71 | 33,738,073.24 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.37 | 34,943,140.72 |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 3.80 | 31,276,978.97 |
| 2024-12-31 | 99.29 | - | 0.87 | 33,410,203.63 |
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