基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
可选消费ETF华夏(562580) |
净值：
1.0420
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.0420 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 74,200.00 | 5,604,326.00 | 14.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 41,500.00 | 3,307,550.00 | 8.27 |
| 000651 | 格力电器 | 68,400.00 | 2,565,000.00 | 6.42 |
| 002050 | 三花智控 | 34,200.00 | 1,498,986.00 | 3.75 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 24,500.00 | 1,235,780.00 | 3.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 57,300.00 | 1,169,493.00 | 2.93 |
| 002851 | 麦格米特 | 6,200.00 | 1,036,516.00 | 2.59 |
| 601888 | 中国中免 | 14,900.00 | 800,279.00 | 2.00 |
| 601127 | 赛力斯 | 12,500.00 | 765,625.00 | 1.92 |
| 601689 | 拓普集团 | 13,240.00 | 747,000.80 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,121,885.01 | 90.37 | 91.09 |
| 批发和零售业 | 1,928,254.00 | 4.82 | 4.86 |
| 租赁和商务服务业 | 800,279.00 | 2.00 | 2.02 |
| 住宿和餐饮业 | 235,515.00 | 0.59 | 0.59 |
| 教育 | 210,780.00 | 0.53 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 169,015.00 | 0.42 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,980.00 | 0.30 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,639.00 | 0.15 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.21 | - | 1.02 | 39,970,760.51 |
| 2026-03-31 | 99.35 | - | 2.86 | 38,492,590.99 |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.57 | 36,568,744.93 |
| 2025-09-30 | 99.08 | - | 3.71 | 33,738,073.24 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.37 | 34,943,140.72 |
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