可选消费ETF华夏(562580)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

可选消费ETF华夏(562580)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,750,586.83	3,307,316.57	230,247.20	6,775,860.88
利息合计	1,401.73	2,414.64	967.05	135,167.93
其中：存款利息收入	1,401.73	2,414.64	967.05	135,167.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,141,703.18	4,472,915.93	1,939,641.82	3,637,932.00
其中：股票投资收益	-1,683,321.61	3,678,394.05	1,453,774.87	2,980,659.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	541,618.43	794,521.88	485,866.95	657,272.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,629,756.26	-1,197,276.89	-1,748,925.06	2,702,934.20
其他收入	19,470.88	29,262.89	38,563.39	299,826.75
费用	112,660.77	198,826.92	98,471.57	250,206.72
管理人报酬	93,852.80	165,634.06	82,032.97	167,987.44
基金托管费	18,770.54	33,126.80	16,406.63	33,597.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	37.43	66.06	31.97	48,621.80
利润总额	-6,863,247.60	3,108,489.65	131,775.63	6,525,654.16

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