基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A50ETF(562890) |
净值：
1.3416
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.3416 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 82,671.00 | 30,361,751.46 | 9.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,020.00 | 27,571,143.60 | 8.40 |
| 601318 | 中国平安 | 341,600.00 | 23,365,440.00 | 7.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,600.00 | 21,716,000.00 | 6.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 527,700.00 | 18,189,819.00 | 5.54 |
| 600036 | 招商银行 | 396,600.00 | 16,696,860.00 | 5.08 |
| 000333 | 美的集团 | 157,800.00 | 12,332,070.00 | 3.75 |
| 600900 | 长江电力 | 389,600.00 | 10,593,224.00 | 3.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 163,350.00 | 9,263,578.50 | 2.82 |
| 600030 | 中信证券 | 312,700.00 | 8,977,617.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,844,958.15 | 61.16 | 61.64 |
| 金融业 | 49,818,477.00 | 15.17 | 15.29 |
| 采矿业 | 25,395,401.88 | 7.73 | 7.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,593,224.00 | 3.23 | 3.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,562,442.56 | 2.91 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,195,057.76 | 2.19 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 6,752,860.04 | 2.06 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,813,705.00 | 1.47 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,425,750.00 | 1.35 | 1.36 |
| 建筑业 | 3,396,060.00 | 1.03 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 1,640,412.00 | 0.50 | 0.50 |
| 房地产业 | 1,403,610.00 | 0.43 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.22 | - | 2.62 | 328,418,620.16 |
| 2025-09-30 | 99.21 | - | 0.98 | 245,549,175.08 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 1.02 | 412,409,225.28 |
| 2025-03-31 | 99.38 | - | 0.69 | 529,153,309.21 |
| 2024-12-31 | 99.29 | - | 1.14 | 518,776,207.72 |
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