基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50ETF嘉实(562890) |
净值：
1.3679
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日增长率：
-2.73%
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累计净值：1.3679 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 94,171.00 | 37,828,490.70 | 10.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,920.00 | 33,234,000.00 | 9.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,600.00 | 23,118,046.00 | 6.43 |
| 601318 | 中国平安 | 388,800.00 | 22,076,064.00 | 6.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 600,800.00 | 19,658,176.00 | 5.46 |
| 600036 | 招商银行 | 451,500.00 | 17,752,980.00 | 4.93 |
| 000333 | 美的集团 | 179,600.00 | 13,712,460.00 | 3.81 |
| 600900 | 长江电力 | 446,300.00 | 12,067,952.00 | 3.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 99,200.00 | 10,440,800.00 | 2.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 185,950.00 | 9,159,897.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,227,058.53 | 62.60 | 62.92 |
| 金融业 | 49,327,724.00 | 13.71 | 13.78 |
| 采矿业 | 28,963,325.34 | 8.05 | 8.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,067,952.00 | 3.35 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,808,278.60 | 3.01 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,856,308.80 | 2.46 | 2.47 |
| 租赁和商务服务业 | 6,212,282.42 | 1.73 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,420,599.66 | 1.51 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,154,316.00 | 1.15 | 1.16 |
| 建筑业 | 3,776,037.00 | 1.05 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 1,617,651.00 | 0.45 | 0.45 |
| 房地产业 | 1,524,840.00 | 0.42 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.49 | - | 0.78 | 359,773,445.56 |
| 2025-12-31 | 99.22 | - | 2.62 | 328,418,620.16 |
| 2025-09-30 | 99.21 | - | 0.98 | 245,549,175.08 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 1.02 | 412,409,225.28 |
| 2025-03-31 | 99.38 | - | 0.69 | 529,153,309.21 |
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