A50ETF嘉实(562890)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - A50ETF嘉实(562890) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

A50ETF嘉实(562890)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,905,577.93	60,022,854.06	-1,306,375.77	72,207,928.55
利息合计	1,705.25	5,335.54	3,379.86	302,301.95
其中：存款利息收入	1,705.25	5,335.54	3,379.86	302,301.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,012,567.72	76,575,138.48	19,876,517.00	37,981,023.78
其中：股票投资收益	25,387,112.26	67,110,705.46	14,742,472.42	18,829,908.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,625,455.46	9,464,433.02	5,134,044.58	19,151,115.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,849,842.61	-17,116,736.16	-21,121,075.44	32,771,706.39
其他收入	-258,852.43	559,116.20	-65,197.19	1,152,896.43
费用	408,811.75	934,974.83	550,201.51	1,244,964.71
管理人报酬	249,635.25	587,328.04	352,320.67	809,638.44
基金托管费	83,211.72	195,776.00	117,440.21	269,879.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,964.78	151,870.79	80,440.63	165,446.80
利润总额	18,496,766.18	59,087,879.23	-1,856,577.28	70,962,963.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年