A50ETF嘉实(562890)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,346,608.79 |
76,204,615.39 |
19,264,498.16 |
38,191,257.45 |
| 本期利润 |
18,496,766.18 |
59,087,879.23 |
-1,856,577.28 |
70,962,963.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.18 |
0.00 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.49 |
15.09 |
-0.39 |
10.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.72 |
17.56 |
0.75 |
14.00 |
| 期末可供分配利润 |
78,912,601.14 |
83,367,597.16 |
41,488,628.93 |
31,724,929.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.34 |
0.12 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
274,463,624.14 |
328,418,620.16 |
412,409,225.28 |
518,776,207.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.34 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.35 |
34.02 |
14.86 |
14.00 |
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