基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
高端制造ETF易方达(562910) |
净值：
0.9064
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日增长率：
-3.27%
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累计净值：0.9064 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 45,100.00 | 18,116,670.00 | 9.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 57,580.00 | 8,680,760.80 | 4.64 |
| 600150 | 中国船舶 | 179,395.00 | 5,532,541.80 | 2.96 |
| 600089 | 特变电工 | 200,630.00 | 5,316,695.00 | 2.84 |
| 000338 | 潍柴动力 | 215,100.00 | 5,214,024.00 | 2.79 |
| 002028 | 思源电气 | 24,900.00 | 5,029,800.00 | 2.69 |
| 300124 | 汇川技术 | 75,000.00 | 5,025,000.00 | 2.69 |
| 600031 | 三一重工 | 235,600.00 | 4,528,232.00 | 2.42 |
| 601012 | 隆基绿能 | 240,360.00 | 4,215,914.40 | 2.25 |
| 600406 | 国电南瑞 | 159,631.00 | 4,148,809.69 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,436,945.73 | 94.85 | 95.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,373,414.99 | 3.41 | 3.43 |
| 金融业 | 1,062,479.00 | 0.57 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 422,087.10 | 0.23 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 419,719.48 | 0.22 | 0.23 |
| 采矿业 | 70,242.64 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.31 | - | 0.88 | 187,079,094.63 |
| 2025-12-31 | 99.10 | 0.02 | 1.84 | 160,247,236.26 |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.71 | 140,999,016.11 |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 1.44 | 97,310,252.10 |
| 2025-03-31 | 99.46 | 0.09 | 0.58 | 102,506,460.56 |
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