基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证装备产业ETF(562910) |
净值：
0.9343
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.9343 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 39,500.00 | 14,506,770.00 | 9.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,580.00 | 8,651,203.20 | 5.40 |
| 600150 | 中国船舶 | 157,395.00 | 5,234,957.70 | 3.27 |
| 300124 | 汇川技术 | 65,800.00 | 4,956,714.00 | 3.09 |
| 600031 | 三一重工 | 206,700.00 | 4,367,571.00 | 2.73 |
| 600089 | 特变电工 | 176,130.00 | 3,913,608.60 | 2.44 |
| 601012 | 隆基绿能 | 211,060.00 | 3,841,292.00 | 2.40 |
| 000425 | 徐工机械 | 327,400.00 | 3,791,292.00 | 2.37 |
| 002028 | 思源电气 | 21,800.00 | 3,370,062.00 | 2.10 |
| 000338 | 潍柴动力 | 188,700.00 | 3,245,640.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,397,073.52 | 95.10 | 95.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,785,151.82 | 2.99 | 3.01 |
| 金融业 | 977,377.00 | 0.61 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 342,468.00 | 0.21 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 276,642.69 | 0.17 | 0.17 |
| 采矿业 | 30,663.36 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.10 | 0.02 | 1.84 | 160,247,236.26 |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.71 | 140,999,016.11 |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 1.44 | 97,310,252.10 |
| 2025-03-31 | 99.46 | 0.09 | 0.58 | 102,506,460.56 |
| 2024-12-31 | 99.46 | - | 0.59 | 110,883,552.03 |
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