基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证装备产业ETF(562910) |
净值：
0.8823
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日增长率：
1.46%
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累计净值：0.8823 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 41,300.00 | 16,602,600.00 | 11.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 46,980.00 | 7,609,820.40 | 5.40 |
| 300124 | 汇川技术 | 61,100.00 | 5,121,402.00 | 3.63 |
| 600031 | 三一重工 | 192,000.00 | 4,462,080.00 | 3.16 |
| 600150 | 中国船舶 | 121,795.00 | 4,214,107.00 | 2.99 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 40,000.00 | 3,640,000.00 | 2.58 |
| 601012 | 隆基绿能 | 196,160.00 | 3,530,880.00 | 2.50 |
| 000425 | 徐工机械 | 266,300.00 | 3,062,450.00 | 2.17 |
| 600406 | 国电南瑞 | 129,731.00 | 2,978,623.76 | 2.11 |
| 601766 | 中国中车 | 393,300.00 | 2,937,951.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,830,627.32 | 94.92 | 95.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,688,176.82 | 3.32 | 3.34 |
| 金融业 | 1,063,716.00 | 0.75 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 325,603.80 | 0.23 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 322,072.00 | 0.23 | 0.23 |
| 采矿业 | 270,756.00 | 0.19 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.71 | 140,999,016.11 |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 1.44 | 97,310,252.10 |
| 2025-03-31 | 99.46 | 0.09 | 0.58 | 102,506,460.56 |
| 2024-12-31 | 99.46 | - | 0.59 | 110,883,552.03 |
| 2024-09-30 | 99.15 | - | 0.98 | 99,366,009.43 |
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