基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
高端制造ETF易方达(562910) |
净值：
0.7684
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日增长率：
-1.99%
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累计净值：0.7684 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 51,200.00 | 20,122,112.00 | 9.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 59,880.00 | 9,522,117.60 | 4.57 |
| 600150 | 中国船舶 | 186,495.00 | 6,301,666.05 | 3.02 |
| 000338 | 潍柴动力 | 222,000.00 | 6,049,500.00 | 2.90 |
| 300124 | 汇川技术 | 78,200.00 | 5,187,006.00 | 2.49 |
| 002008 | 大族激光 | 34,000.00 | 5,103,740.00 | 2.45 |
| 600089 | 特变电工 | 208,730.00 | 4,696,425.00 | 2.25 |
| 002028 | 思源电气 | 25,800.00 | 4,463,400.00 | 2.14 |
| 600031 | 三一重工 | 245,000.00 | 4,233,600.00 | 2.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 62,865.00 | 4,088,110.95 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,845,861.37 | 94.89 | 95.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,563,855.75 | 3.63 | 3.65 |
| 金融业 | 795,947.00 | 0.38 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 490,832.10 | 0.24 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 357,308.88 | 0.17 | 0.17 |
| 采矿业 | 18,873.40 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.32 | - | 1.61 | 208,502,555.75 |
| 2026-03-31 | 99.31 | - | 0.88 | 187,079,094.63 |
| 2025-12-31 | 99.10 | 0.02 | 1.84 | 160,247,236.26 |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.71 | 140,999,016.11 |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 1.44 | 97,310,252.10 |
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