基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费电子ETF易方达(562950) |
净值：
1.6373
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日增长率：
-2.88%
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累计净值：1.6373 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,143,445.00 | 56,326,100.70 | 8.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 47,276.00 | 46,456,212.13 | 6.76 |
| 601138 | 工业富联 | 890,900.00 | 45,845,714.00 | 6.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 448,614.00 | 42,192,146.70 | 6.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 150,000.00 | 35,715,000.00 | 5.20 |
| 000725 | 京东方A | 8,237,300.00 | 32,207,843.00 | 4.69 |
| 688008 | 澜起科技 | 257,056.00 | 32,203,975.68 | 4.69 |
| 002384 | 东山精密 | 287,600.00 | 29,709,080.00 | 4.33 |
| 000988 | 华工科技 | 225,500.00 | 23,339,250.00 | 3.40 |
| 603501 | 豪威集团 | 189,960.00 | 18,038,601.60 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 621,878,778.21 | 90.56 | 90.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,199,922.55 | 9.20 | 9.22 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.80 | - | 0.11 | 686,726,292.44 |
| 2025-12-31 | 99.79 | - | 0.52 | 1,108,059,243.76 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 0.73 | 1,628,476,194.52 |
| 2025-06-30 | 99.44 | 0.02 | 1.00 | 293,948,579.71 |
| 2025-03-31 | 99.41 | 0.14 | 0.92 | 291,455,603.16 |
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