基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证消费电子主题ETF(562950) |
净值：
1.2336
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.2336 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,692,045.00 | 95,955,871.95 | 8.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 70,022.00 | 94,843,014.22 | 8.56 |
| 601138 | 工业富联 | 1,318,200.00 | 81,794,310.00 | 7.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 663,794.00 | 81,533,817.02 | 7.36 |
| 000725 | 京东方A | 12,189,800.00 | 51,319,058.00 | 4.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 221,800.00 | 47,520,650.00 | 4.29 |
| 688008 | 澜起科技 | 380,157.00 | 44,782,494.60 | 4.04 |
| 002384 | 东山精密 | 425,500.00 | 36,018,575.00 | 3.25 |
| 603501 | 豪威集团 | 281,060.00 | 35,385,454.00 | 3.19 |
| 600183 | 生益科技 | 403,300.00 | 28,799,653.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 993,971,547.00 | 89.70 | 89.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,603,745.03 | 10.07 | 10.09 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.79 | - | 0.52 | 1,108,059,243.76 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 0.73 | 1,628,476,194.52 |
| 2025-06-30 | 99.44 | 0.02 | 1.00 | 293,948,579.71 |
| 2025-03-31 | 99.41 | 0.14 | 0.92 | 291,455,603.16 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 1.48 | 186,881,408.87 |
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