消费电子ETF易方达(562950)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

消费电子ETF易方达(562950)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,192,697.93	678,497.05	356,450.82	150,621.31
存出保证金	471,452.65	320,183.77	55,095.00	33,580.20
交易性金融资产	2,605,743,924.43	1,105,741,118.93	292,355,048.26	185,592,337.90
其中：股票投资	2,605,743,924.43	1,105,741,118.93	292,297,144.45	185,592,337.90
债券投资	-	-	57,903.81	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,403,209.75	658,938.94	945,108.28	942,330.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	2,665,129,959.23	1,112,467,794.02	296,357,477.99	189,330,439.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,365,582.09	435,163.53	532,206.38	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	241,243.66	145,533.85	34,680.11	21,825.67
应付托管费	80,414.57	48,511.27	11,560.03	7,275.23
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.16	0.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	26,332,082.90	3,779,341.61	1,830,451.60	2,419,929.86
负债合计	40,019,323.22	4,408,550.26	2,408,898.28	2,449,030.82
所有者权益
实收基金	1,221,258,318.00	892,258,318.00	354,258,318.00	224,258,318.00
未分配利润	1,403,852,318.01	215,800,925.76	-60,309,738.29	-37,376,909.13
所有者权益合计	2,625,110,636.01	1,108,059,243.76	293,948,579.71	186,881,408.87
负债及所有者权益总计	2,665,129,959.23	1,112,467,794.02	296,357,477.99	189,330,439.69

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