基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光伏ETF易方达(562970) |
净值：
0.9295
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日增长率：
-2.74%
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累计净值：0.9295 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 283,352.00 | 45,058,635.04 | 10.00 |
| 600089 | 特变电工 | 1,736,440.00 | 39,069,900.00 | 8.67 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,197,942.00 | 28,836,999.04 | 6.40 |
| 300757 | 罗博特科 | 42,800.00 | 26,493,200.00 | 5.88 |
| 600905 | 三峡能源 | 5,138,400.00 | 19,063,464.00 | 4.23 |
| 300751 | 迈为股份 | 60,123.00 | 16,982,342.58 | 3.77 |
| 300316 | 晶盛机电 | 238,100.00 | 14,381,240.00 | 3.19 |
| 002129 | TCL中环 | 1,173,400.00 | 14,104,268.00 | 3.13 |
| 600438 | 通威股份 | 980,200.00 | 11,870,222.00 | 2.63 |
| 300776 | 帝尔激光 | 52,126.00 | 11,205,004.96 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,065,673.03 | 89.24 | 90.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,091,041.65 | 9.79 | 9.88 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.03 | - | 1.41 | 450,551,542.53 |
| 2026-03-31 | 99.47 | - | 0.57 | 696,109,148.82 |
| 2025-12-31 | 99.45 | - | 0.66 | 607,856,650.80 |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.87 | 625,923,340.42 |
| 2025-06-30 | 98.94 | - | 1.10 | 143,334,275.95 |
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