光伏ETF易方达(562970)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光伏ETF易方达(562970)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,881,059.00	135,664,281.32	-13,874,285.16	-15,488,210.93
利息合计	33,577.02	45,555.58	12,368.66	85,534.55
其中：存款利息收入	33,577.02	45,555.58	12,368.66	85,534.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	90,995,967.82	79,840,091.10	-5,240,836.23	-661,755.41
其中：股票投资收益	87,885,135.28	76,001,418.87	-6,156,507.25	-703,249.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	710,342.67	1,320,234.07	29,133.66	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,400,489.87	2,518,438.16	886,537.36	41,494.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,033,669.97	55,614,243.93	-8,619,616.99	-15,085,082.65
其他收入	2,885,184.13	164,390.71	-26,200.60	173,092.58
费用	2,022,442.29	2,289,780.62	553,777.22	214,902.39
管理人报酬	1,559,164.83	1,628,650.27	322,218.06	105,830.75
基金托管费	311,832.93	325,730.06	64,443.58	21,166.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,444.51	335,400.00	167,115.49	87,905.46
利润总额	49,858,616.71	133,374,500.70	-14,428,062.38	-15,703,113.32

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