易方达中证光伏产业ETF(562970)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-13,874,285.16 |
-15,488,210.93 |
| 利息合计 |
12,368.66 |
85,534.55 |
| 其中：存款利息收入 |
12,368.66 |
85,534.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,240,836.23 |
-661,755.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,156,507.25 |
-703,249.51 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
29,133.66 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
886,537.36 |
41,494.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-8,619,616.99 |
-15,085,082.65 |
| 其他收入 |
-26,200.60 |
173,092.58 |
| 费用 |
553,777.22 |
214,902.39 |
| 管理人报酬 |
322,218.06 |
105,830.75 |
| 基金托管费 |
64,443.58 |
21,166.18 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
167,115.49 |
87,905.46 |
| 利润总额 |
-14,428,062.38 |
-15,703,113.32 |
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