基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电信ETF易方达(563010) |
净值：
2.1595
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：2.1595 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 7,559,637.00 | 30,238,548.00 | 12.83 |
| 600941 | 中国移动 | 337,357.00 | 29,056,558.41 | 12.33 |
| 601728 | 中国电信 | 5,323,900.00 | 27,631,041.00 | 11.73 |
| 300085 | 银之杰 | 632,637.00 | 22,123,315.89 | 9.39 |
| 300502 | 新易盛 | 34,120.00 | 20,710,840.00 | 8.79 |
| 601698 | 中国卫通 | 668,384.00 | 20,218,616.00 | 8.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,240.00 | 19,354,800.00 | 8.21 |
| 600487 | 亨通光电 | 60,800.00 | 6,647,872.00 | 2.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 20,189.00 | 6,110,806.52 | 2.59 |
| 600522 | 中天科技 | 84,100.00 | 5,103,188.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,956,623.30 | 57.28 | 57.53 |
| 制造业 | 99,497,130.43 | 42.23 | 42.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,966.47 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 16,778.66 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,194.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.56 | 0.01 | 2.44 | 235,623,838.46 |
| 2026-03-31 | 99.63 | - | 0.36 | 186,232,903.22 |
| 2025-12-31 | 99.49 | - | 1.61 | 152,251,494.99 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.56 | 148,029,098.89 |
| 2025-06-30 | 99.21 | - | 2.46 | 137,764,882.25 |
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