电信ETF易方达(563010)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

电信ETF易方达(563010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,494,974.31	50,027,648.85	-90,927.61	22,555,956.55
利息合计	12,351.64	25,922.67	12,443.80	12,889.09
其中：存款利息收入	12,351.64	25,922.67	12,443.80	12,889.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,948,092.06	38,130,598.76	4,128,903.82	8,667,428.68
其中：股票投资收益	34,404,299.97	35,569,554.38	2,740,009.28	8,000,826.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.52	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,543,791.57	2,561,044.38	1,388,894.54	666,602.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,292,036.87	11,955,179.41	-4,013,657.89	13,959,501.45
其他收入	242,493.74	-84,051.99	-218,617.34	-83,862.67
费用	717,583.10	1,198,758.00	587,568.77	357,227.81
管理人报酬	477,276.96	730,548.29	367,734.07	221,663.05
基金托管费	95,455.46	146,109.71	73,546.88	44,332.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,850.68	322,100.00	146,287.82	91,232.18
利润总额	36,777,391.21	48,828,890.85	-678,496.38	22,198,728.74

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