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红利低波ETF易方达(563020)
红利低波ETF易方达
(563020)
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累计净值：1.2805
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1835 | 0.08% |
| 2026-05-12 | 1.1826 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.1834 | 0.00% |
| 2026-05-08 | 1.1834 | -0.05% |
| 2026-05-07 | 1.1840 | -0.35% |
| 2026-05-06 | 1.1881 | -0.49% |
| 2026-04-30 | 1.1940 | -0.82% |
| 2026-04-29 | 1.2039 | 0.30% |
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基金全称
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易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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宋钊贤 杨正旺
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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75.16亿元
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份额规模
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62.2791亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-0.31%
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最近三月
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0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.03%
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最近两年
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10.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600750 | 华润江中 | 7,809,600.00 | 208,672,512.00 | 2.78 |
| 601229 | 上海银行 | 20,907,797.00 | 207,196,268.27 | 2.76 |
| 601009 | 南京银行 | 17,487,327.00 | 199,180,654.53 | 2.65 |
| 000001 | 平安银行 | 17,017,262.00 | 188,551,262.96 | 2.51 |
| 601825 | 沪农商行 | 20,290,000.00 | 184,841,900.00 | 2.46 |
| 600938 | 中国海油 | 4,570,291.00 | 182,811,640.00 | 2.43 |
| 601857 | 中国石油 | 14,738,700.00 | 179,664,753.00 | 2.39 |
| 600502 | 安徽建工 | 31,682,601.00 | 178,373,043.63 | 2.37 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 17,361,516.00 | 174,830,466.12 | 2.33 |
| 600016 | 民生银行 | 45,009,543.00 | 170,586,167.97 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,879,775,050.96 | 51.62 | 51.67 |
| 制造业 | 1,582,671,740.37 | 21.06 | 21.08 |
| 建筑业 | 459,357,965.16 | 6.11 | 6.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 420,801,711.36 | 5.60 | 5.60 |
| 采矿业 | 362,685,572.05 | 4.83 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 282,831,589.01 | 3.76 | 3.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 255,515,928.16 | 3.40 | 3.40 |
| 房地产业 | 156,983,107.05 | 2.09 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,717,524.42 | 1.43 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.90 | - | 0.13 | 7,516,159,534.55 |
| 2025-12-31 | 99.80 | - | 0.16 | 4,717,192,477.82 |
| 2025-09-30 | 99.86 | - | 0.19 | 2,916,922,226.59 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.32 | 2,081,687,470.03 |
| 2025-03-31 | 99.75 | - | 0.25 | 1,322,154,265.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-05 | - | 杨正旺 | 98 | 0.53 |
| 2025-11-29 | - | 宋钊贤 | 166 | -2.27 |
| 2023-12-06 | 2025-05-10 | 林伟斌 | 521 | 23.61 |
| 2023-12-06 | 2025-11-29 | 鲍杰 | 724 | 31.61 |
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