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红利低波ETF易方达(563020)
红利低波ETF易方达
(563020)
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累计净值：1.2832
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.1622 | 0.17% |
| 2026-09-23 | 1.1602 | -0.45% |
| 2026-09-22 | 1.1655 | 0.03% |
| 2026-09-21 | 1.1651 | 0.20% |
| 2026-09-18 | 1.1628 | -0.09% |
| 2026-09-17 | 1.1639 | -0.38% |
| 2026-09-16 | 1.1683 | -0.73% |
| 2026-09-15 | 1.1769 | -0.84% |
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基金全称
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易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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宋钊贤 杨正旺
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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113.61亿元
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份额规模
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107.2191亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-0.59%
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最近三月
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7.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.83%
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最近两年
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16.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 36,092,822.00 | 313,285,694.96 | 2.76 |
| 601009 | 南京银行 | 30,141,655.00 | 298,100,967.95 | 2.62 |
| 600750 | 华润江中 | 13,496,276.00 | 297,862,811.32 | 2.62 |
| 000001 | 平安银行 | 29,401,062.00 | 295,480,673.10 | 2.60 |
| 601838 | 成都银行 | 16,213,118.00 | 286,972,188.60 | 2.53 |
| 000651 | 格力电器 | 7,395,000.00 | 275,484,535.00 | 2.42 |
| 600919 | 江苏银行 | 25,115,962.00 | 270,750,070.36 | 2.38 |
| 600350 | 山东高速 | 23,858,999.00 | 265,550,658.87 | 2.34 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 29,012,267.00 | 262,561,016.35 | 2.31 |
| 601825 | 沪农商行 | 35,018,300.00 | 262,287,067.00 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,069,252,304.13 | 53.42 | 53.72 |
| 制造业 | 2,199,462,421.68 | 19.36 | 19.47 |
| 建筑业 | 645,165,645.52 | 5.68 | 5.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 611,402,433.08 | 5.38 | 5.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 508,627,988.88 | 4.48 | 4.50 |
| 采矿业 | 466,427,069.42 | 4.11 | 4.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 379,807,810.93 | 3.34 | 3.36 |
| 房地产业 | 246,851,127.90 | 2.17 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,823,351.60 | 1.50 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.45 | - | 0.55 | 11,360,661,349.31 |
| 2026-03-31 | 99.90 | - | 0.13 | 7,516,159,534.55 |
| 2025-12-31 | 99.80 | - | 0.16 | 4,717,192,477.82 |
| 2025-09-30 | 99.86 | - | 0.19 | 2,916,922,226.59 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.32 | 2,081,687,470.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-05 | - | 杨正旺 | 234 | 0.82 |
| 2025-11-29 | - | 宋钊贤 | 302 | -1.98 |
| 2023-12-06 | 2025-05-10 | 林伟斌 | 521 | 23.61 |
| 2023-12-06 | 2025-11-29 | 鲍杰 | 724 | 31.61 |
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