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易方达中证红利低波动ETF(563020)
易方达中证红利低波动ETF
(563020)
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累计净值：1.2775
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1925 | -0.17% |
| 2025-12-25 | 1.1945 | 0.15% |
| 2025-12-24 | 1.1927 | 0.09% |
| 2025-12-23 | 1.1916 | 0.19% |
| 2025-12-22 | 1.1893 | -0.60% |
| 2025-12-19 | 1.1965 | -0.14% |
| 2025-12-18 | 1.1982 | 0.98% |
| 2025-12-17 | 1.1866 | 0.10% |
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基金全称
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易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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宋钊贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.17亿元
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份额规模
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24.9291亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-2.39%
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最近三月
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2.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.56%
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最近两年
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30.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 6,215,900.00 | 99,143,605.00 | 3.40 |
| 600282 | 南钢股份 | 15,482,100.00 | 81,281,025.00 | 2.79 |
| 601838 | 成都银行 | 4,692,068.00 | 80,938,173.00 | 2.77 |
| 601009 | 南京银行 | 7,130,004.00 | 77,930,943.72 | 2.67 |
| 601006 | 大秦铁路 | 13,027,200.00 | 76,730,208.00 | 2.63 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,838,800.00 | 76,200,180.00 | 2.61 |
| 601288 | 农业银行 | 11,307,300.00 | 75,419,691.00 | 2.59 |
| 601939 | 建设银行 | 8,569,900.00 | 73,786,839.00 | 2.53 |
| 002540 | 亚太科技 | 11,544,000.00 | 73,766,160.00 | 2.53 |
| 601998 | 中信银行 | 10,030,500.00 | 72,219,600.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,452,520,131.29 | 49.80 | 49.87 |
| 制造业 | 581,390,746.46 | 19.93 | 19.96 |
| 建筑业 | 196,972,759.08 | 6.75 | 6.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194,410,373.00 | 6.66 | 6.67 |
| 采矿业 | 172,553,336.20 | 5.92 | 5.92 |
| 租赁和商务服务业 | 137,326,466.00 | 4.71 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 55,004,498.39 | 1.89 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,861,532.00 | 1.44 | 1.44 |
| 房地产业 | 41,035,580.00 | 1.41 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,725,600.00 | 1.36 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.86 | - | 0.19 | 2,916,922,226.59 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.32 | 2,081,687,470.03 |
| 2025-03-31 | 99.75 | - | 0.25 | 1,322,154,265.12 |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 0.22 | 980,096,700.45 |
| 2024-09-30 | 99.77 | - | 0.26 | 504,940,536.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-29 | - | 宋钊贤 | 29 | -2.43 |
| 2023-12-06 | 2025-05-10 | 林伟斌 | 521 | 23.61 |
| 2023-12-06 | 2025-11-29 | 鲍杰 | 724 | 31.61 |
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