红利低波ETF易方达(563020)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

红利低波ETF易方达(563020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,069,440,831.92	72,328,196.57	118,387,259.86	61,535,813.19
利息合计	47,419.13	22,029.53	8,012.45	10,912.60
其中：存款利息收入	47,419.13	22,029.53	8,012.45	10,912.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	211,148,702.39	73,157,679.89	57,875,340.24	35,834,720.19
其中：股票投资收益	7,022,685.23	-30,961,574.81	13,498,236.88	10,087,539.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,446,315.87	1,446,315.87	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	204,126,017.16	102,672,938.83	42,930,787.49	25,747,180.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,282,303,617.63	-1,520,157.98	60,317,687.81	25,417,238.35
其他收入	1,666,664.19	668,645.13	186,219.36	272,942.05
费用	8,000,259.87	4,877,621.70	1,527,078.07	1,128,679.11
管理人报酬	5,865,911.04	3,373,198.65	1,016,979.96	589,826.88
基金托管费	1,955,303.65	1,124,399.56	338,993.36	196,608.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,045.18	380,023.49	171,104.75	342,243.27
利润总额	-1,077,441,091.79	67,450,574.87	116,860,181.79	60,407,134.08

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