基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500增强ETF易方达(563030) |
净值：
1.6518
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：1.6518 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 38,900.00 | 1,678,535.00 | 1.27 |
| 688525 | 佰维存储 | 7,114.00 | 1,508,096.86 | 1.14 |
| 600549 | 厦门钨业 | 26,300.00 | 1,462,806.00 | 1.10 |
| 002008 | 大族激光 | 21,200.00 | 1,299,136.00 | 0.98 |
| 300604 | 长川科技 | 10,600.00 | 1,283,130.00 | 0.97 |
| 000933 | 神火股份 | 41,600.00 | 1,281,280.00 | 0.97 |
| 002281 | 光迅科技 | 14,800.00 | 1,247,640.00 | 0.94 |
| 300857 | 协创数据 | 5,800.00 | 1,214,056.00 | 0.92 |
| 002558 | 巨人网络 | 37,300.00 | 1,176,442.00 | 0.89 |
| 002756 | 永兴材料 | 15,700.00 | 1,174,674.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,460,787.03 | 69.73 | 72.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,424,747.41 | 7.11 | 7.42 |
| 金融业 | 6,955,450.24 | 5.25 | 5.48 |
| 采矿业 | 5,382,777.48 | 4.06 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,057,847.00 | 3.06 | 3.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,528,400.00 | 1.15 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,455,652.20 | 1.10 | 1.15 |
| 建筑业 | 1,440,314.00 | 1.09 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,437,005.00 | 1.08 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 1,171,358.00 | 0.88 | 0.92 |
| 房地产业 | 735,904.00 | 0.55 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 608,192.00 | 0.46 | 0.48 |
| 教育 | 317,100.00 | 0.24 | 0.25 |
| 综合 | 3,030.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.76 | - | 3.86 | 132,596,128.99 |
| 2025-12-31 | 92.22 | - | 7.08 | 128,716,971.29 |
| 2025-09-30 | 91.68 | 0.03 | 7.52 | 117,448,195.95 |
| 2025-06-30 | 92.74 | 0.02 | 6.85 | 128,583,120.71 |
| 2025-03-31 | 93.81 | 0.05 | 5.74 | 127,383,884.57 |
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