基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500增强ETF易方达(563030) |
净值：
1.5907
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.5907 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 9,300.00 | 3,175,206.00 | 1.86 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,627.00 | 3,068,522.00 | 1.80 |
| 001309 | 德明利 | 3,200.00 | 3,017,280.00 | 1.77 |
| 002281 | 光迅科技 | 10,200.00 | 2,620,788.00 | 1.53 |
| 300857 | 协创数据 | 7,560.00 | 2,569,644.00 | 1.50 |
| 002008 | 大族激光 | 16,900.00 | 2,536,859.00 | 1.48 |
| 300223 | 北京君正 | 10,100.00 | 2,513,890.00 | 1.47 |
| 300567 | 精测电子 | 6,100.00 | 1,937,360.00 | 1.13 |
| 600105 | 永鼎股份 | 28,700.00 | 1,936,676.00 | 1.13 |
| 300373 | 扬杰科技 | 11,600.00 | 1,823,868.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,803,298.18 | 72.44 | 75.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,668,298.13 | 7.41 | 7.73 |
| 金融业 | 6,729,608.46 | 3.94 | 4.11 |
| 采矿业 | 4,941,246.56 | 2.90 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,639,622.44 | 2.13 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 3,567,848.20 | 2.09 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,011,753.00 | 1.76 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,462,798.00 | 0.86 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,341,080.00 | 0.78 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,047,420.00 | 0.61 | 0.64 |
| 建筑业 | 793,878.00 | 0.47 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 356,202.00 | 0.21 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 354,497.00 | 0.21 | 0.22 |
| 房地产业 | 133,322.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.88 | - | 4.62 | 170,898,457.74 |
| 2026-03-31 | 95.76 | - | 3.86 | 132,596,128.99 |
| 2025-12-31 | 92.22 | - | 7.08 | 128,716,971.29 |
| 2025-09-30 | 91.68 | 0.03 | 7.52 | 117,448,195.95 |
| 2025-06-30 | 92.74 | 0.02 | 6.85 | 128,583,120.71 |
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