基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证500增强策略ETF(563030) |
净值：
1.4425
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.4425 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 31,000.00 | 1,341,990.00 | 1.04 |
| 002202 | 金风科技 | 63,400.00 | 1,293,360.00 | 1.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 40,400.00 | 1,262,096.00 | 0.98 |
| 601168 | 西部矿业 | 44,300.00 | 1,224,452.00 | 0.95 |
| 300604 | 长川科技 | 11,900.00 | 1,205,589.00 | 0.94 |
| 600549 | 厦门钨业 | 29,300.00 | 1,203,058.00 | 0.93 |
| 688002 | 睿创微纳 | 11,528.00 | 1,162,022.40 | 0.90 |
| 000933 | 神火股份 | 42,200.00 | 1,159,234.00 | 0.90 |
| 002156 | 通富微电 | 30,500.00 | 1,149,850.00 | 0.89 |
| 002281 | 光迅科技 | 15,500.00 | 1,084,225.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,105,993.36 | 63.01 | 68.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,103,272.96 | 8.62 | 9.35 |
| 金融业 | 7,489,367.64 | 5.82 | 6.31 |
| 采矿业 | 6,188,675.00 | 4.81 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,362,299.00 | 3.39 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,717,594.00 | 2.11 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 1,492,844.00 | 1.16 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,169,510.20 | 0.91 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 770,832.00 | 0.60 | 0.65 |
| 建筑业 | 707,550.00 | 0.55 | 0.60 |
| 房地产业 | 657,270.00 | 0.51 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 650,592.00 | 0.51 | 0.55 |
| 教育 | 263,088.00 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 24,126.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.22 | - | 7.08 | 128,716,971.29 |
| 2025-09-30 | 91.68 | 0.03 | 7.52 | 117,448,195.95 |
| 2025-06-30 | 92.74 | 0.02 | 6.85 | 128,583,120.71 |
| 2025-03-31 | 93.81 | 0.05 | 5.74 | 127,383,884.57 |
| 2024-12-31 | 95.29 | - | 4.43 | 182,723,518.29 |
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