基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证500增强策略ETF(563030) |
净值：
1.3539
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.3539 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,100.00 | 2,598,050.00 | 2.21 |
| 300450 | 先导智能 | 20,600.00 | 1,281,732.00 | 1.09 |
| 002558 | 巨人网络 | 27,000.00 | 1,219,860.00 | 1.04 |
| 603893 | 瑞芯微 | 4,900.00 | 1,105,195.00 | 0.94 |
| 300604 | 长川科技 | 10,600.00 | 1,055,972.00 | 0.90 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 35,500.00 | 1,050,090.00 | 0.89 |
| 002850 | 科达利 | 5,200.00 | 1,017,640.00 | 0.87 |
| 300454 | 深信服 | 8,000.00 | 1,004,000.00 | 0.85 |
| 689009 | 九号公司 | 14,932.00 | 998,950.80 | 0.85 |
| 000988 | 华工科技 | 10,400.00 | 961,792.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,813,344.22 | 63.70 | 69.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,733,264.71 | 8.29 | 9.04 |
| 金融业 | 7,133,120.31 | 6.07 | 6.62 |
| 采矿业 | 4,494,961.00 | 3.82 | 4.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,548,768.00 | 2.17 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,070,003.00 | 1.76 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 1,960,628.40 | 1.67 | 1.82 |
| 房地产业 | 1,424,596.00 | 1.21 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 920,891.79 | 0.78 | 0.86 |
| 建筑业 | 712,720.00 | 0.61 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 676,013.00 | 0.58 | 0.63 |
| 住宿和餐饮业 | 518,204.00 | 0.44 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 403,380.00 | 0.34 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 236,716.00 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 26,424.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.68 | 0.03 | 7.52 | 117,448,195.95 |
| 2025-06-30 | 92.74 | 0.02 | 6.85 | 128,583,120.71 |
| 2025-03-31 | 93.81 | 0.05 | 5.74 | 127,383,884.57 |
| 2024-12-31 | 95.29 | - | 4.43 | 182,723,518.29 |
| 2024-09-30 | 95.84 | - | 3.81 | 257,711,334.07 |
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