中证500增强ETF易方达(563030)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,238,412.74 |
37,281,251.95 |
10,083,025.50 |
6,104,274.08 |
| 本期利润 |
40,779,011.17 |
45,359,950.84 |
15,214,297.77 |
29,215,772.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.36 |
0.10 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.31 |
32.88 |
10.01 |
12.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.73 |
36.71 |
9.19 |
9.70 |
| 期末可供分配利润 |
60,731,938.54 |
32,551,315.74 |
7,471,832.01 |
-2,945,481.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.34 |
0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
170,898,457.74 |
128,716,971.29 |
128,583,120.71 |
182,723,518.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.35 |
1.07 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.88 |
34.54 |
7.45 |
-1.59 |
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