基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A50ETF易方达(563080) |
净值：
1.3992
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.3992 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 123,700.00 | 157,099,000.00 | 10.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 363,300.00 | 142,780,533.00 | 9.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 86,074.00 | 102,039,866.26 | 6.87 |
| 601318 | 中国平安 | 1,469,821.00 | 70,169,254.54 | 4.72 |
| 600036 | 招商银行 | 1,706,500.00 | 60,580,750.00 | 4.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,272,493.00 | 57,130,474.02 | 3.84 |
| 002371 | 北方华创 | 59,751.00 | 52,853,344.56 | 3.56 |
| 000333 | 美的集团 | 670,350.00 | 50,631,535.50 | 3.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 703,300.00 | 49,512,320.00 | 3.33 |
| 600900 | 长江电力 | 1,686,834.00 | 44,650,495.98 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 978,753,083.33 | 65.87 | 66.85 |
| 金融业 | 171,708,580.54 | 11.56 | 11.73 |
| 采矿业 | 108,581,041.65 | 7.31 | 7.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,661,993.44 | 3.07 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,448,063.77 | 3.06 | 3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,448,571.75 | 2.86 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,336,305.46 | 1.23 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 17,811,483.00 | 1.20 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,177,234.00 | 0.89 | 0.90 |
| 建筑业 | 12,362,056.00 | 0.83 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 5,310,354.00 | 0.36 | 0.36 |
| 房地产业 | 4,584,626.00 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.53 | - | 1.39 | 1,485,990,780.83 |
| 2026-03-31 | 99.08 | - | 0.82 | 1,595,467,834.24 |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 0.76 | 1,995,077,563.88 |
| 2025-09-30 | 99.25 | - | 0.75 | 2,138,956,320.60 |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.67 | 3,139,095,401.69 |
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