基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A50ETF(563080) |
净值：
1.3457
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.3457 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 501,700.00 | 184,254,342.00 | 9.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 121,574.00 | 167,429,281.32 | 8.39 |
| 601318 | 中国平安 | 2,073,521.00 | 141,828,836.40 | 7.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 216,000.00 | 131,760,000.00 | 6.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,203,693.00 | 110,431,297.71 | 5.54 |
| 600036 | 招商银行 | 2,407,800.00 | 101,368,380.00 | 5.08 |
| 000333 | 美的集团 | 957,450.00 | 74,824,717.50 | 3.75 |
| 600900 | 长江电力 | 2,379,734.00 | 64,704,967.46 | 3.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 991,400.00 | 56,222,294.00 | 2.82 |
| 600030 | 中信证券 | 1,898,400.00 | 54,503,064.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,220,057,734.52 | 61.15 | 61.64 |
| 金融业 | 302,424,440.40 | 15.16 | 15.28 |
| 采矿业 | 154,043,456.43 | 7.72 | 7.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,704,967.46 | 3.24 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,967,349.52 | 2.91 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,654,081.74 | 2.19 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 40,982,341.00 | 2.05 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,404,955.00 | 1.47 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,868,096.00 | 1.35 | 1.36 |
| 建筑业 | 20,613,879.00 | 1.03 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 9,956,664.00 | 0.50 | 0.50 |
| 房地产业 | 8,522,920.00 | 0.43 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 0.76 | 1,995,077,563.88 |
| 2025-09-30 | 99.25 | - | 0.75 | 2,138,956,320.60 |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.67 | 3,139,095,401.69 |
| 2025-03-31 | 99.63 | - | 0.33 | 4,076,999,318.89 |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.36 | 5,438,632,822.12 |
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