基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A50ETF易方达(563080) |
净值：
1.3962
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日增长率：
1.91%
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累计净值：1.3962 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 415,300.00 | 166,826,010.00 | 10.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100,574.00 | 145,832,300.00 | 9.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 178,800.00 | 101,810,508.00 | 6.38 |
| 601318 | 中国平安 | 1,717,221.00 | 97,503,808.38 | 6.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,653,093.00 | 86,809,202.96 | 5.44 |
| 600036 | 招商银行 | 1,993,400.00 | 78,380,488.00 | 4.91 |
| 000333 | 美的集团 | 792,750.00 | 60,526,462.50 | 3.79 |
| 600900 | 长江电力 | 1,970,834.00 | 53,291,351.36 | 3.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 437,600.00 | 46,057,400.00 | 2.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 821,100.00 | 40,447,386.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 994,475,803.74 | 62.33 | 62.91 |
| 金融业 | 217,835,100.38 | 13.65 | 13.78 |
| 采矿业 | 128,036,400.61 | 8.03 | 8.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,291,351.36 | 3.34 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,739,359.24 | 2.99 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,144,412.02 | 2.45 | 2.48 |
| 租赁和商务服务业 | 27,470,902.00 | 1.72 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,927,549.66 | 1.50 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,348,229.00 | 1.15 | 1.16 |
| 建筑业 | 16,671,276.00 | 1.04 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 7,142,010.00 | 0.45 | 0.45 |
| 房地产业 | 6,734,904.00 | 0.42 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.08 | - | 0.82 | 1,595,467,834.24 |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 0.76 | 1,995,077,563.88 |
| 2025-09-30 | 99.25 | - | 0.75 | 2,138,956,320.60 |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.67 | 3,139,095,401.69 |
| 2025-03-31 | 99.63 | - | 0.33 | 4,076,999,318.89 |
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