中证A50ETF易方达(563080)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证A50ETF易方达(563080)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	77,594,090.00	410,651,011.62	31,030,337.70	739,081,644.80
利息合计	50,811.39	98,771.12	45,237.68	150,180.83
其中：存款利息收入	50,811.39	98,771.12	45,237.68	150,180.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	142,260,780.56	516,420,805.29	225,076,085.73	382,619,338.72
其中：股票投资收益	120,519,843.60	438,429,680.88	182,075,952.87	278,273,267.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,397,608.14	2,284,424.40	-111,586.38	1,314,933.79
股利收益	20,343,328.82	75,706,700.01	43,111,719.24	103,031,137.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-65,106,879.92	-106,275,491.29	-194,830,574.32	354,882,682.62
其他收入	389,377.97	406,926.50	739,588.61	1,429,442.63
费用	1,852,822.19	6,960,305.21	4,445,455.24	6,374,824.13
管理人报酬	1,261,503.39	4,936,337.79	3,198,306.80	4,620,252.89
基金托管费	420,501.15	1,645,445.91	1,066,102.28	1,540,084.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,780.02	370,286.69	180,672.88	209,746.73
利润总额	75,741,267.81	403,690,706.41	26,584,882.46	732,706,820.67

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