中证A50ETF易方达(563080)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证A50ETF易方达(563080)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,921,592.12	3,873,531.80	7,350,218.01	5,704,490.82
存出保证金	1,900,669.05	1,979,070.82	2,105,594.40	1,476,679.50
交易性金融资产	1,979,227,579.51	3,125,120,080.92	5,418,781,703.62	3,228,149,051.02
其中：股票投资	1,979,227,579.51	3,125,120,080.92	5,418,781,703.62	3,228,149,051.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,144,093.47	9,437,134.22	9,360,197.54	48,949,470.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	76,412.24
资产总计	2,002,341,943.02	3,157,747,015.59	5,450,047,760.59	3,292,018,768.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,395,155.18	11,490,975.95	8,670,345.79	43,740,358.36
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	264,518.39	403,424.10	710,893.45	357,626.65
应付托管费	88,172.78	134,474.72	236,964.46	119,208.88
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,460.81	-	30,768.47	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,511,071.98	6,622,739.13	1,765,966.30	4,718,969.91
负债合计	7,264,379.14	18,651,613.90	11,414,938.47	48,936,163.80
所有者权益
实收基金	1,482,588,400.00	2,718,588,400.00	4,740,588,400.00	3,292,588,400.00
未分配利润	512,489,163.88	420,507,001.69	698,044,422.12	-49,505,795.38
所有者权益合计	1,995,077,563.88	3,139,095,401.69	5,438,632,822.12	3,243,082,604.62
负债及所有者权益总计	2,002,341,943.02	3,157,747,015.59	5,450,047,760.59	3,292,018,768.42

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