基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证油气资源ETF(563150) |
净值：
1.1087
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.1087 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 63,200.00 | 1,651,416.00 | 9.11 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 29,600.00 | 1,648,720.00 | 9.09 |
| 601857 | 中国石油 | 194,000.00 | 1,563,640.00 | 8.62 |
| 600028 | 中国石化 | 290,700.00 | 1,537,803.00 | 8.48 |
| 601872 | 招商轮船 | 155,600.00 | 1,381,728.00 | 7.62 |
| 600256 | 广汇能源 | 219,100.00 | 1,104,264.00 | 6.09 |
| 600026 | 中远海能 | 67,000.00 | 812,040.00 | 4.48 |
| 601975 | 招商南油 | 187,100.00 | 568,784.00 | 3.14 |
| 600583 | 海油工程 | 106,500.00 | 564,450.00 | 3.11 |
| 600759 | 洲际油气 | 199,900.00 | 453,773.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 10,041,513.00 | 55.38 | 56.79 |
| 制造业 | 3,838,076.16 | 21.17 | 21.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,846,792.00 | 15.70 | 16.10 |
| 批发和零售业 | 819,174.00 | 4.52 | 4.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134,826.00 | 0.74 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.51 | - | 2.96 | 18,131,863.67 |
| 2025-06-30 | 96.47 | - | 4.01 | 25,572,095.78 |
| 2025-03-31 | 97.75 | - | 4.60 | 27,898,197.20 |
| 2024-12-31 | 97.26 | - | 2.93 | 31,148,481.76 |
| 2024-09-30 | 97.19 | - | 2.69 | 91,371,838.10 |
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