基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证油气资源ETF(563150) |
净值：
1.3030
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日增长率：
1.19%
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累计净值：1.3030 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 41,900.00 | 1,264,542.00 | 10.01 |
| 601857 | 中国石油 | 121,300.00 | 1,262,733.00 | 9.99 |
| 600028 | 中国石化 | 200,500.00 | 1,239,090.00 | 9.80 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 16,900.00 | 1,197,027.00 | 9.47 |
| 601872 | 招商轮船 | 93,700.00 | 841,426.00 | 6.66 |
| 600256 | 广汇能源 | 129,900.00 | 639,108.00 | 5.06 |
| 600026 | 中远海能 | 48,400.00 | 565,312.00 | 4.47 |
| 600759 | 洲际油气 | 120,400.00 | 375,648.00 | 2.97 |
| 600583 | 海油工程 | 64,100.00 | 351,909.00 | 2.78 |
| 601975 | 招商南油 | 112,700.00 | 340,354.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 7,172,544.00 | 56.75 | 58.59 |
| 制造业 | 2,689,293.00 | 21.28 | 21.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,809,146.00 | 14.31 | 14.78 |
| 批发和零售业 | 492,991.00 | 3.90 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,190.00 | 0.61 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.86 | - | 5.77 | 12,638,554.96 |
| 2025-09-30 | 97.51 | - | 2.96 | 18,131,863.67 |
| 2025-06-30 | 96.47 | - | 4.01 | 25,572,095.78 |
| 2025-03-31 | 97.75 | - | 4.60 | 27,898,197.20 |
| 2024-12-31 | 97.26 | - | 2.93 | 31,148,481.76 |
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