油气ETF银华(563150)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-18,638,085.72 |
-1,012,091.60 |
-2,515,211.95 |
-5,109,819.74 |
| 本期利润 |
-28,134,988.34 |
1,330,496.56 |
-1,623,138.18 |
-6,766,831.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.42 |
0.05 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-28.89 |
5.76 |
-5.69 |
-6.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.58 |
15.32 |
-2.92 |
-3.86 |
| 期末可供分配利润 |
-15,522,770.06 |
-340,585.40 |
-3,878,577.10 |
-2,089,951.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
69,732,284.92 |
12,638,554.96 |
25,572,095.78 |
31,148,481.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.11 |
0.93 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.49 |
10.87 |
-6.67 |
-3.86 |
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