油气ETF银华(563150)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,491,806.35 |
-1,478,942.52 |
-6,384,723.66 |
| 利息合计 |
11,313.41 |
6,511.32 |
99,726.39 |
| 其中：存款利息收入 |
11,313.41 |
6,511.32 |
99,726.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-879,392.06 |
-2,364,828.18 |
-4,869,811.63 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,443,134.77 |
-2,591,455.38 |
-8,269,947.01 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
563,742.71 |
226,627.20 |
3,400,135.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,342,588.16 |
892,073.77 |
-1,657,011.28 |
| 其他收入 |
17,296.84 |
-12,699.43 |
42,372.86 |
| 费用 |
161,309.79 |
144,195.66 |
382,107.36 |
| 管理人报酬 |
116,091.52 |
70,575.08 |
291,586.71 |
| 基金托管费 |
23,218.27 |
14,115.02 |
58,317.37 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
22,000.00 |
59,505.56 |
32,203.28 |
| 利润总额 |
1,330,496.56 |
-1,623,138.18 |
-6,766,831.02 |
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