基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证2000ETF华泰柏瑞(563300) |
净值：
1.4138
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.4138 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300835 | 龙磁科技 | 169,000.00 | 38,783,810.00 | 1.14 |
| 603186 | 华正新材 | 158,700.00 | 35,755,110.00 | 1.05 |
| 688233 | 神工股份 | 161,797.00 | 34,692,512.74 | 1.02 |
| 688059 | 华锐精密 | 166,709.00 | 33,293,454.39 | 0.98 |
| 688359 | 三孚新科 | 162,237.00 | 32,194,310.28 | 0.95 |
| 688416 | 恒烁股份 | 214,415.00 | 30,018,100.00 | 0.88 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 169,200.00 | 26,437,500.00 | 0.78 |
| 688028 | 沃尔德 | 165,502.00 | 25,796,796.74 | 0.76 |
| 301021 | 英诺激光 | 169,000.00 | 20,601,100.00 | 0.61 |
| 300489 | 光智科技 | 65,600.00 | 20,463,920.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,546,321,530.02 | 74.96 | 76.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237,387,478.60 | 6.99 | 7.16 |
| 批发和零售业 | 131,800,927.32 | 3.88 | 3.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,740,292.04 | 2.35 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,122,428.42 | 1.51 | 1.54 |
| 房地产业 | 45,258,732.42 | 1.33 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,834,570.01 | 1.14 | 1.17 |
| 建筑业 | 34,947,484.00 | 1.03 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,179,316.99 | 0.98 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 29,644,743.40 | 0.87 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,810,044.40 | 0.70 | 0.72 |
| 采矿业 | 23,779,040.56 | 0.70 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,170,006.00 | 0.53 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | 5,442,197.00 | 0.16 | 0.16 |
| 金融业 | 5,028,662.52 | 0.15 | 0.15 |
| 教育 | 3,185,295.00 | 0.09 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 3,152,822.00 | 0.09 | 0.10 |
| 综合 | 2,453,877.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.55 | 0.01 | 2.35 | 3,396,611,798.20 |
| 2026-03-31 | 98.08 | 0.03 | 1.87 | 3,560,007,179.96 |
| 2025-12-31 | 98.21 | 0.03 | 1.94 | 2,675,359,397.97 |
| 2025-09-30 | 97.37 | - | 3.17 | 2,167,724,076.61 |
| 2025-06-30 | 97.78 | - | 2.92 | 1,983,695,196.22 |
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