中证2000ETF华泰柏瑞(563300)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

中证2000ETF华泰柏瑞(563300)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	567,205,811.59	919,511,395.40	514,652,146.54	1,059,826,332.72
利息合计	143,098.54	255,197.78	144,630.14	452,577.39
其中：存款利息收入	143,098.54	255,197.78	144,630.14	452,577.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	595,458,396.01	751,950,587.28	324,293,803.45	1,249,491,426.00
其中：股票投资收益	576,438,250.84	734,064,907.37	311,621,789.65	1,237,048,901.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,737,032.15	1,139,896.47	429,160.51	283,639.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,283,113.02	16,745,783.44	12,242,853.29	12,158,885.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,323,372.37	147,222,169.74	178,228,227.99	-90,202,484.61
其他收入	15,927,689.41	20,083,440.60	11,985,484.96	-99,915,186.06
费用	12,360,259.18	15,812,559.55	8,053,040.41	11,166,780.46
管理人报酬	10,143,706.89	12,839,744.02	6,542,842.71	8,994,105.58
基金托管费	2,028,741.37	2,567,948.73	1,308,568.52	1,798,821.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,809.97	404,865.68	201,628.91	373,853.18
利润总额	554,845,552.41	903,698,835.85	506,599,106.13	1,048,659,552.26

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