基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
通用航空ETF华泰柏瑞(563320) |
净值：
0.8358
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：0.8358 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 880,100.00 | 18,737,329.00 | 9.59 |
| 601698 | 中国卫通 | 496,200.00 | 15,010,050.00 | 7.68 |
| 002465 | 海格通信 | 777,100.00 | 9,923,567.00 | 5.08 |
| 002179 | 中航光电 | 166,500.00 | 7,692,300.00 | 3.94 |
| 688568 | 中科星图 | 157,472.00 | 6,530,363.84 | 3.34 |
| 300342 | 天银机电 | 133,800.00 | 6,288,600.00 | 3.22 |
| 300627 | 华测导航 | 216,800.00 | 6,157,120.00 | 3.15 |
| 688122 | 西部超导 | 97,975.00 | 6,153,809.75 | 3.15 |
| 600372 | 中航机载 | 508,053.00 | 5,512,375.05 | 2.82 |
| 688297 | 中无人机 | 132,457.00 | 5,503,588.35 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,689,420.14 | 83.24 | 84.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,615,104.11 | 13.11 | 13.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,101,407.46 | 1.59 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,286,337.20 | 0.66 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95,792.25 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 18,873.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.65 | - | 1.58 | 195,445,715.54 |
| 2026-03-31 | 99.19 | - | 1.10 | 203,642,127.31 |
| 2025-12-31 | 99.09 | - | 4.60 | 341,909,216.16 |
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