通用航空ETF华泰柏瑞(563320)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

通用航空ETF华泰柏瑞(563320)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	192,806,934.56	338,793,488.27
其中：股票投资	192,806,934.56	338,793,488.27
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	6,549.86	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	60,492.63	-
资产总计	195,952,561.72	354,510,266.25
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	19,547.50
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	84,791.96	284,808.75
应付托管费	16,958.39	56,961.76
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	405,095.83	12,239,732.08
负债合计	506,846.18	12,601,050.09
所有者权益
实收基金	206,892,000.00	301,892,000.00
未分配利润	-11,446,284.46	40,017,216.16
所有者权益合计	195,445,715.54	341,909,216.16
负债及所有者权益总计	195,952,561.72	354,510,266.25

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