基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证A股ETF(563330) |
净值：
4.3639
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.4531 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,754,360.00 | 2.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,156.00 | 2,260,852.56 | 1.92 |
| 601318 | 中国平安 | 22,200.00 | 1,518,480.00 | 1.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,281,000.00 | 1.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,800.00 | 1,199,556.00 | 1.02 |
| 300502 | 新易盛 | 2,100.00 | 904,848.00 | 0.77 |
| 688041 | 海光信息 | 3,995.00 | 896,517.95 | 0.76 |
| 000333 | 美的集团 | 10,199.00 | 797,051.85 | 0.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 34,800.00 | 732,888.00 | 0.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,080.00 | 697,843.20 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,926,166.70 | 60.35 | 64.48 |
| 金融业 | 13,797,442.56 | 11.74 | 12.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,096,426.30 | 5.19 | 5.54 |
| 采矿业 | 5,404,581.50 | 4.60 | 4.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,741,006.00 | 2.33 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,455,976.88 | 2.09 | 2.23 |
| 房地产业 | 1,270,219.00 | 1.08 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,258,721.57 | 1.08 | 1.14 |
| 建筑业 | 1,160,116.00 | 0.99 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,122,442.80 | 0.96 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 1,084,001.80 | 0.92 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 791,232.75 | 0.67 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 758,355.00 | 0.65 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 470,028.00 | 0.40 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 291,648.02 | 0.25 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 170,251.00 | 0.14 | 0.15 |
| 综合 | 136,823.00 | 0.12 | 0.12 |
| 教育 | 55,348.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.60 | - | 5.97 | 117,515,475.82 |
| 2025-09-30 | 93.25 | 0.01 | 6.57 | 94,705,813.34 |
| 2025-06-30 | 91.71 | - | 7.67 | 61,129,422.61 |
| 2025-03-31 | 91.30 | - | 7.88 | 115,099,405.91 |
| 2024-12-31 | 89.90 | - | 9.78 | 125,503,475.55 |
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