基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A股ETF华泰柏瑞(563330) |
净值：
4.1177
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：1.3711 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 2,540,000.00 | 1.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,370,980.00 | 1.85 |
| 300502 | 新易盛 | 3,860.00 | 2,343,020.00 | 1.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,956.00 | 2,340,767.56 | 1.83 |
| 688012 | 中微公司 | 3,900.00 | 1,827,150.00 | 1.43 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 1,769,120.00 | 1.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 1,630,000.00 | 1.27 |
| 688041 | 海光信息 | 3,968.00 | 1,469,350.40 | 1.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,968.00 | 1,229,683.20 | 0.96 |
| 601318 | 中国平安 | 20,000.00 | 954,800.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,890,584.49 | 67.03 | 72.30 |
| 金融业 | 11,486,272.93 | 8.96 | 9.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,422,826.32 | 4.23 | 4.56 |
| 采矿业 | 3,963,127.72 | 3.09 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,017,834.37 | 2.36 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,928,537.00 | 1.51 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,401,852.00 | 1.09 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 1,187,455.00 | 0.93 | 1.00 |
| 建筑业 | 1,018,359.00 | 0.79 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 928,273.40 | 0.72 | 0.78 |
| 房地产业 | 909,269.00 | 0.71 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 689,325.00 | 0.54 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 546,856.00 | 0.43 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 211,607.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 134,320.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 57,820.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.71 | 0.03 | 6.92 | 128,134,244.53 |
| 2026-03-31 | 94.93 | 0.02 | 4.70 | 137,398,825.06 |
| 2025-12-31 | 93.60 | - | 5.97 | 117,515,475.82 |
| 2025-09-30 | 93.25 | 0.01 | 6.57 | 94,705,813.34 |
| 2025-06-30 | 91.71 | - | 7.67 | 61,129,422.61 |
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