基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证A股ETF(563330) |
净值：
4.1891
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.3949 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,310,384.00 | 2.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,956.00 | 1,992,312.00 | 2.10 |
| 601318 | 中国平安 | 18,200.00 | 1,003,002.00 | 1.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,400.00 | 836,096.00 | 0.88 |
| 688041 | 海光信息 | 3,195.00 | 807,057.00 | 0.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 686,256.00 | 0.72 |
| 300502 | 新易盛 | 1,700.00 | 621,809.00 | 0.66 |
| 000333 | 美的集团 | 8,199.00 | 595,739.34 | 0.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,300.00 | 593,865.00 | 0.63 |
| 300059 | 东方财富 | 21,700.00 | 588,504.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,042,600.69 | 60.23 | 64.59 |
| 金融业 | 10,847,947.48 | 11.45 | 12.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,327,325.40 | 5.63 | 6.03 |
| 采矿业 | 3,900,002.00 | 4.12 | 4.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,208,661.00 | 2.33 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,894,729.44 | 2.00 | 2.15 |
| 房地产业 | 1,131,408.00 | 1.19 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,117,890.20 | 1.18 | 1.27 |
| 建筑业 | 958,694.00 | 1.01 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 858,638.00 | 0.91 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 832,714.00 | 0.88 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 618,295.73 | 0.65 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 610,462.00 | 0.64 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 424,053.00 | 0.45 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 245,899.48 | 0.26 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 130,791.00 | 0.14 | 0.15 |
| 综合 | 114,072.00 | 0.12 | 0.13 |
| 教育 | 45,816.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.25 | 0.01 | 6.57 | 94,705,813.34 |
| 2025-06-30 | 91.71 | - | 7.67 | 61,129,422.61 |
| 2025-03-31 | 91.30 | - | 7.88 | 115,099,405.91 |
| 2024-12-31 | 89.90 | - | 9.78 | 125,503,475.55 |
| 2024-09-30 | 91.22 | - | 7.87 | 141,323,441.53 |
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