A股ETF华泰柏瑞(563330)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

A股ETF华泰柏瑞(563330)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,085,513.67	20,169,162.39	3,073,095.98	11,984,143.99
利息合计	31,286.79	59,615.25	32,926.95	72,057.81
其中：存款利息收入	31,286.79	59,615.25	32,926.95	72,057.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,235,703.66	19,639,431.54	6,505,053.52	290,985.22
其中：股票投资收益	9,256,388.09	17,324,536.27	5,851,959.65	-3,975,655.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,566.14	14,882.66	2,413.60	13,361.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	943,081.58	1,014,789.17	-44,657.43	1,589,658.98
股利收益	1,027,667.85	1,285,223.44	695,337.70	2,663,620.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	558,226.05	98,664.89	-3,370,293.14	11,166,791.56
其他收入	260,297.17	371,450.71	-94,591.35	454,309.40
费用	568,941.38	926,292.90	452,588.02	1,281,957.71
管理人报酬	349,916.32	491,133.11	238,212.46	799,877.35
基金托管费	69,983.25	98,226.53	47,642.46	159,975.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,644.46	333,272.65	165,395.71	316,372.44
利润总额	11,516,572.29	19,242,869.49	2,620,507.96	10,702,186.28

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