基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证A500ETF(563360) |
净值：
1.2945
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.2945 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,531,566.00 | 1,664,262,929.16 | 3.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,081,715.00 | 1,489,716,263.70 | 3.01 |
| 601318 | 中国平安 | 18,337,792.00 | 1,254,304,972.80 | 2.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,893,800.00 | 1,155,218,000.00 | 2.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,344,251.00 | 977,026,331.97 | 1.98 |
| 600036 | 招商银行 | 21,281,770.00 | 895,962,517.00 | 1.81 |
| 300502 | 新易盛 | 1,697,660.00 | 731,487,740.80 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 8,452,400.00 | 660,555,060.00 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 29,116,800.00 | 613,199,808.00 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 21,039,550.00 | 572,065,364.50 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,852,393,596.58 | 62.39 | 62.65 |
| 金融业 | 6,748,875,748.86 | 13.65 | 13.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,948,155,418.14 | 5.96 | 5.99 |
| 采矿业 | 2,870,756,446.78 | 5.81 | 5.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,365,715,785.52 | 2.76 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,195,322,101.82 | 2.42 | 2.43 |
| 建筑业 | 734,481,532.29 | 1.49 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 548,801,166.25 | 1.11 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 547,060,579.44 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 413,486,734.96 | 0.84 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 309,237,032.76 | 0.63 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 257,267,790.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 137,443,194.38 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103,286,496.30 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92,338,604.00 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 58,077,999.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 39,408,178.53 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 23,224,240.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.59 | - | 0.58 | 49,449,778,196.30 |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.61 | 28,392,566,444.83 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.67 | 22,640,926,562.25 |
| 2025-03-31 | 99.68 | 0.01 | 0.42 | 14,595,861,602.10 |
| 2024-12-31 | 99.39 | - | 1.03 | 17,446,984,441.74 |
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