基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF华泰柏瑞(563360) |
净值：
1.3805
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日增长率：
-2.97%
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累计净值：1.3805 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,584,438.00 | 1,439,868,744.60 | 3.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 848,515.00 | 1,230,346,750.00 | 3.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,505,109.00 | 857,024,115.69 | 2.24 |
| 601318 | 中国平安 | 14,451,090.00 | 820,532,890.20 | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,326,232.00 | 730,514,311.04 | 1.91 |
| 600036 | 招商银行 | 16,771,392.00 | 659,451,133.44 | 1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 1,346,857.00 | 596,442,153.88 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 6,675,192.00 | 509,650,909.20 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 16,573,450.00 | 448,146,088.00 | 1.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,938,778.00 | 431,707,801.96 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,273,939,994.19 | 63.56 | 63.74 |
| 金融业 | 4,677,747,277.86 | 12.25 | 12.28 |
| 采矿业 | 2,389,808,321.59 | 6.26 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,197,632,583.28 | 5.75 | 5.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,068,126,699.53 | 2.80 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 966,106,515.01 | 2.53 | 2.54 |
| 建筑业 | 593,438,806.35 | 1.55 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 453,444,413.42 | 1.19 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 417,318,020.38 | 1.09 | 1.10 |
| 房地产业 | 283,928,498.02 | 0.74 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 228,747,093.15 | 0.60 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 170,261,927.00 | 0.45 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 101,830,123.46 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84,159,114.15 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 66,785,103.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 61,827,150.00 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 30,188,858.93 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 17,529,896.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.72 | - | 0.43 | 38,189,307,918.25 |
| 2025-12-31 | 99.59 | - | 0.58 | 49,449,778,196.30 |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.61 | 28,392,566,444.83 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.67 | 22,640,926,562.25 |
| 2025-03-31 | 99.68 | 0.01 | 0.42 | 14,595,861,602.10 |
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