基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF华泰柏瑞(563360) |
净值：
1.3070
|
日增长率：
-0.82%
|
累计净值：1.3070 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,060,542.00 | 1,346,888,340.00 | 4.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,512,656.00 | 987,498,934.56 | 3.13 |
| 300502 | 新易盛 | 1,320,429.00 | 801,500,403.00 | 2.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 590,368.00 | 699,875,360.32 | 2.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 631,514.00 | 514,683,910.00 | 1.63 |
| 601318 | 中国平安 | 10,103,173.00 | 482,325,479.02 | 1.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 299,797.00 | 478,341,103.35 | 1.52 |
| 600036 | 招商银行 | 11,736,771.00 | 416,655,370.50 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,618,206.00 | 392,641,698.84 | 1.25 |
| 002371 | 北方华创 | 405,924.00 | 359,064,133.44 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,205,839,000.54 | 70.41 | 70.68 |
| 金融业 | 3,045,871,074.56 | 9.66 | 9.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,763,558,320.29 | 5.59 | 5.61 |
| 采矿业 | 1,292,848,456.28 | 4.10 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 699,332,345.61 | 2.22 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 685,203,887.72 | 2.17 | 2.18 |
| 建筑业 | 382,377,917.28 | 1.21 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 375,869,907.41 | 1.19 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 243,204,147.77 | 0.77 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 227,287,568.20 | 0.72 | 0.72 |
| 房地产业 | 175,671,168.94 | 0.56 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 98,899,322.00 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 61,603,916.64 | 0.20 | 0.20 |
| 综合 | 56,689,054.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,870,554.36 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,098,039.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 14,603,527.61 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 10,526,040.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.62 | - | 0.63 | 31,537,227,447.56 |
| 2026-03-31 | 99.72 | - | 0.43 | 38,189,307,918.25 |
| 2025-12-31 | 99.59 | - | 0.58 | 49,449,778,196.30 |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.61 | 28,392,566,444.83 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.67 | 22,640,926,562.25 |
微信公众号
证券之星APP
