A500ETF华泰柏瑞(563360)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - A500ETF华泰柏瑞(563360) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

A500ETF华泰柏瑞(563360)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	49,245,332,645.61	22,417,363,912.38	17,340,476,673.71
其中：股票投资	49,245,332,645.61	22,417,193,601.18	17,340,476,673.71
债券投资	-	170,311.20	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	38,933,069.33	138,298,075.06	15,529,504.42
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	49,568,954,305.88	22,933,712,578.77	17,536,091,196.03
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	2,672,130.16	4,848,515.68	795,975.99
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	4,609,904.64	1,297,294.44	1,796,995.30
应付托管费	1,536,634.91	432,431.48	598,998.44
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	0.34	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	110,357,439.87	286,207,774.58	85,914,784.56
负债合计	119,176,109.58	292,786,016.52	89,106,754.29
所有者权益
实收基金	39,229,987,426.00	22,087,987,426.00	17,284,987,426.00
未分配利润	10,219,790,770.30	552,939,136.25	161,997,015.74
所有者权益合计	49,449,778,196.30	22,640,926,562.25	17,446,984,441.74
负债及所有者权益总计	49,568,954,305.88	22,933,712,578.77	17,536,091,196.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年