A500ETF华泰柏瑞(563360)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,925,829,920.26 |
-213,847,194.52 |
45,722,661.98 |
| 本期利润 |
4,846,152,005.55 |
115,533,301.13 |
-166,443,113.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.04 |
0.85 |
-2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.88 |
1.55 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
3,586,199,705.17 |
-246,767,522.50 |
92,445,468.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
49,449,778,196.30 |
22,640,926,562.25 |
17,446,984,441.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.05 |
2.50 |
0.94 |
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