基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF华宝(563500) |
净值：
0.6996
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.4375 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,905.00 | 18,038,338.50 | 3.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,900.00 | 14,355,000.00 | 3.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,500.00 | 11,103,495.00 | 2.34 |
| 601318 | 中国平安 | 177,700.00 | 10,089,806.00 | 2.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 273,500.00 | 8,948,920.00 | 1.88 |
| 600036 | 招商银行 | 205,001.00 | 8,060,639.32 | 1.70 |
| 300502 | 新易盛 | 17,180.00 | 7,607,991.20 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 82,500.00 | 6,298,875.00 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 202,100.00 | 5,464,784.00 | 1.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 280,000.00 | 5,269,600.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,449,318.36 | 63.20 | 63.97 |
| 金融业 | 57,332,998.76 | 12.06 | 12.21 |
| 采矿业 | 29,250,721.05 | 6.15 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,334,364.55 | 5.75 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,010,671.46 | 2.74 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,764,193.00 | 2.47 | 2.50 |
| 建筑业 | 7,239,102.00 | 1.52 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,659,613.48 | 1.19 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 5,113,758.00 | 1.08 | 1.09 |
| 房地产业 | 3,408,213.00 | 0.72 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 2,766,605.00 | 0.58 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,015,420.00 | 0.42 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 1,182,742.67 | 0.25 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 996,670.48 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 809,390.00 | 0.17 | 0.17 |
| 综合 | 787,800.00 | 0.17 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 334,941.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 216,674.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.79 | - | 1.35 | 475,414,217.38 |
| 2025-12-31 | 99.10 | - | 0.95 | 617,304,352.84 |
| 2025-09-30 | 98.66 | - | 1.43 | 782,140,006.82 |
| 2025-06-30 | 98.10 | - | 2.06 | 1,287,140,462.10 |
| 2025-03-31 | 98.62 | - | 1.66 | 1,595,316,785.73 |
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