基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证A500ETF(563500) |
净值：
0.6234
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.2757 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 73,005.00 | 29,348,010.00 | 3.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,400.00 | 25,125,426.00 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 298,000.00 | 16,422,780.00 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 342,701.00 | 13,848,547.41 | 1.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 456,100.00 | 13,427,584.00 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 27,480.00 | 10,051,359.60 | 1.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,600.00 | 9,930,528.00 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 136,200.00 | 9,896,292.00 | 1.27 |
| 300059 | 东方财富 | 350,100.00 | 9,494,712.00 | 1.21 |
| 600900 | 长江电力 | 338,700.00 | 9,229,575.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 486,035,653.22 | 62.14 | 62.98 |
| 金融业 | 99,687,706.61 | 12.75 | 12.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,352,698.58 | 6.57 | 6.65 |
| 采矿业 | 40,206,054.90 | 5.14 | 5.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,261,428.92 | 2.72 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,265,623.00 | 2.34 | 2.37 |
| 建筑业 | 12,268,683.00 | 1.57 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,392,239.64 | 1.33 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 8,230,766.00 | 1.05 | 1.07 |
| 房地产业 | 7,980,252.00 | 1.02 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 4,773,211.39 | 0.61 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,281,712.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 2,406,304.24 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,043,862.00 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,553,899.92 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 565,783.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 377,292.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.66 | - | 1.43 | 782,140,006.82 |
| 2025-06-30 | 98.10 | - | 2.06 | 1,287,140,462.10 |
| 2025-03-31 | 98.62 | - | 1.66 | 1,595,316,785.73 |
| 2024-12-31 | 98.12 | - | 2.20 | 1,995,990,748.49 |
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