基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证A500ETF(563500) |
净值：
0.6516
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.3321 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 56,705.00 | 20,825,478.30 | 3.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,000.00 | 17,903,340.00 | 2.90 |
| 601318 | 中国平安 | 225,400.00 | 15,417,360.00 | 2.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,200.00 | 14,762,000.00 | 2.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 349,200.00 | 12,036,924.00 | 1.95 |
| 600036 | 招商银行 | 262,101.00 | 11,034,452.10 | 1.79 |
| 300502 | 新易盛 | 21,480.00 | 9,255,302.40 | 1.50 |
| 000333 | 美的集团 | 104,800.00 | 8,190,120.00 | 1.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 358,300.00 | 7,545,798.00 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 258,700.00 | 7,034,053.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 383,664,591.76 | 62.16 | 62.71 |
| 金融业 | 83,180,924.87 | 13.47 | 13.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,650,439.84 | 6.10 | 6.15 |
| 采矿业 | 35,511,138.92 | 5.76 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,753,777.00 | 2.71 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,677,028.00 | 2.38 | 2.40 |
| 建筑业 | 9,029,311.00 | 1.46 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,838,844.59 | 1.11 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 6,824,203.80 | 1.11 | 1.12 |
| 房地产业 | 5,053,044.00 | 0.82 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 3,953,531.44 | 0.64 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,113,694.00 | 0.50 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 1,663,849.01 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,249,008.48 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,132,872.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 713,274.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 461,930.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 287,974.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.10 | - | 0.95 | 617,304,352.84 |
| 2025-09-30 | 98.66 | - | 1.43 | 782,140,006.82 |
| 2025-06-30 | 98.10 | - | 2.06 | 1,287,140,462.10 |
| 2025-03-31 | 98.62 | - | 1.66 | 1,595,316,785.73 |
| 2024-12-31 | 98.12 | - | 2.20 | 1,995,990,748.49 |
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