A500ETF华宝(563500)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

A500ETF华宝(563500)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	65,099,368.10	256,672,132.33	56,286,730.60
利息合计	3,733.20	37,273.58	30,155.83
其中：存款利息收入	3,733.20	37,273.58	30,155.83
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	84,164,726.21	164,898,789.65	35,510,208.40
其中：股票投资收益	80,472,975.31	137,179,940.55	17,678,321.86
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	3,691,750.90	27,718,849.10	17,831,886.54
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-18,904,701.59	88,327,943.70	18,965,632.38
其他收入	-164,389.72	3,408,125.40	1,780,733.99
费用	647,563.21	2,926,052.41	1,919,982.03
管理人报酬	378,372.90	1,959,541.06	1,313,486.88
基金托管费	126,124.31	653,180.37	437,828.97
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	143,064.60	313,330.98	168,666.18
利润总额	64,451,804.89	253,746,079.92	54,366,748.57

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