A500ETF华宝(563500)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - A500ETF华宝(563500) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

A500ETF华宝(563500)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	5,250,404.82	4,454,028.76	21,947,437.72
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	457,878,591.69	611,759,436.71	1,262,745,087.24
其中：股票投资	457,878,591.69	611,759,436.71	1,262,745,087.24
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	16,353.38	-	35,011.10
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24
资产总计	464,868,928.72	617,602,144.39	1,289,422,078.73
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	13,499.02	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	53,858.22	83,850.24	166,763.79
应付托管费	17,952.77	27,950.09	55,587.95
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	13.07	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	794,118.57	172,492.20	2,059,264.89
负债合计	865,942.63	297,791.55	2,281,616.63
所有者权益
实收基金	328,979,356.00	496,979,355.99	1,255,979,356.00
未分配利润	135,023,630.09	120,324,996.85	31,161,106.10
所有者权益合计	464,002,986.09	617,304,352.84	1,287,140,462.10
负债及所有者权益总计	464,868,928.72	617,602,144.39	1,289,422,078.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年