基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500红利低波ETF易方达(563510) |
净值：
1.0682
|
日增长率：
-0.48%
|
累计净值：1.0682 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600177 | 雅戈尔 | 1,351,740.00 | 11,327,581.20 | 3.92 |
| 000651 | 格力电器 | 273,200.00 | 10,422,096.00 | 3.61 |
| 000001 | 平安银行 | 815,900.00 | 9,439,963.00 | 3.27 |
| 601328 | 交通银行 | 1,182,500.00 | 9,164,375.00 | 3.17 |
| 600036 | 招商银行 | 213,200.00 | 8,796,632.00 | 3.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 486,100.00 | 8,774,105.00 | 3.04 |
| 601398 | 工商银行 | 1,022,400.00 | 8,465,472.00 | 2.93 |
| 601988 | 中国银行 | 1,208,000.00 | 8,129,840.00 | 2.81 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,466,800.00 | 8,008,728.00 | 2.77 |
| 601000 | 唐山港 | 1,727,200.00 | 7,979,664.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,871,951.02 | 33.87 | 34.01 |
| 金融业 | 60,779,115.00 | 21.03 | 21.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,129,605.20 | 13.89 | 13.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,915,564.00 | 12.08 | 12.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,347,278.60 | 6.00 | 6.03 |
| 建筑业 | 16,544,566.00 | 5.73 | 5.75 |
| 批发和零售业 | 13,088,088.00 | 4.53 | 4.55 |
| 房地产业 | 7,102,536.00 | 2.46 | 2.47 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.60 | - | 0.51 | 288,944,142.73 |
| 2026-06-30 | 99.61 | - | 0.56 | 286,891,880.52 |
| 2026-03-31 | 99.58 | - | 0.59 | 245,152,484.18 |
微信公众号
证券之星APP
