| 2026-06-30 | |
| 收入 | -22,635,784.51 |
| 利息合计 | 3,019.41 |
| 其中：存款利息收入 | 3,019.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,398,914.40 |
| 其中：股票投资收益 | -3,715,660.66 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,114,575.06 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -23,933,346.57 |
| 其他收入 | -104,371.75 |
| 费用 | 429,094.14 |
| 管理人报酬 | 206,976.93 |
| 基金托管费 | 68,992.26 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 153,124.95 |
| 利润总额 | -23,064,878.65 |
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