基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500增强ETF国联安(563630) |
净值：
1.2974
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.2974 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 2,540,000.00 | 4.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,220.00 | 1,658,502.20 | 2.97 |
| 300502 | 新易盛 | 2,240.00 | 1,359,680.00 | 2.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,304,039.00 | 2.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,200.00 | 978,000.00 | 1.75 |
| 600036 | 招商银行 | 25,400.00 | 901,700.00 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,300.00 | 887,442.00 | 1.59 |
| 601318 | 中国平安 | 18,100.00 | 864,094.00 | 1.55 |
| 002384 | 东山精密 | 3,100.00 | 813,285.00 | 1.45 |
| 002371 | 北方华创 | 820.00 | 725,339.20 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,447,626.17 | 70.54 | 74.11 |
| 金融业 | 5,216,301.20 | 9.33 | 9.80 |
| 采矿业 | 2,502,374.00 | 4.48 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,448,416.58 | 4.37 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 775,566.00 | 1.39 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 774,889.00 | 1.39 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 720,054.42 | 1.29 | 1.35 |
| 建筑业 | 486,042.00 | 0.87 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 455,719.00 | 0.81 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 97,972.00 | 0.18 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 97,971.00 | 0.18 | 0.18 |
| 教育 | 79,517.00 | 0.14 | 0.15 |
| 房地产业 | 59,136.00 | 0.11 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,343.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 12,593.00 | 0.02 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 12,390.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.19 | - | 4.95 | 55,922,172.99 |
| 2026-03-31 | 94.81 | - | 4.88 | 45,664,756.27 |
| 2025-12-31 | 94.76 | - | 4.96 | 63,927,515.32 |
| 2025-09-30 | 98.61 | - | 1.59 | 51,505,997.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-04 | - | 何贤发 | 345 | 11.59 |
| 2025-07-30 | - | 冯浩 | 381 | 21.62 |
| 2025-06-19 | 2026-07-22 | 章椹元 | 398 | 29.92 |
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