基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证A500增强ETF(563630) |
净值：
1.2159
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：1.2159 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,420.00 | 1,776,840.00 | 3.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,443,990.00 | 2.80 |
| 601318 | 中国平安 | 17,700.00 | 975,447.00 | 1.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,000.00 | 824,320.00 | 1.60 |
| 600036 | 招商银行 | 18,700.00 | 755,667.00 | 1.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 35,200.00 | 698,720.00 | 1.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 686,256.00 | 1.33 |
| 300059 | 东方财富 | 23,000.00 | 623,760.00 | 1.21 |
| 000333 | 美的集团 | 8,500.00 | 617,610.00 | 1.20 |
| 603259 | 药明康德 | 5,300.00 | 593,759.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,718,998.83 | 61.58 | 62.45 |
| 金融业 | 5,651,025.00 | 10.97 | 11.13 |
| 采矿业 | 3,268,568.00 | 6.35 | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,209,767.42 | 6.23 | 6.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,529,067.00 | 2.97 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,078,988.00 | 2.09 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 810,910.00 | 1.57 | 1.60 |
| 建筑业 | 688,420.00 | 1.34 | 1.36 |
| 房地产业 | 621,018.00 | 1.21 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 515,740.00 | 1.00 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 444,577.00 | 0.86 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 394,462.00 | 0.77 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 300,398.00 | 0.58 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 250,537.00 | 0.49 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 234,394.00 | 0.46 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 71,932.00 | 0.14 | 0.14 |
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