基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证A500增强ETF(563630) |
净值：
1.2596
|
日增长率：
-0.23%
|
累计净值：1.2596 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,920.00 | 2,174,179.20 | 3.40 |
| 601318 | 中国平安 | 26,400.00 | 1,805,760.00 | 2.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,652,616.00 | 2.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,300.00 | 1,354,671.00 | 2.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,281,000.00 | 2.00 |
| 600036 | 招商银行 | 28,300.00 | 1,191,430.00 | 1.86 |
| 300502 | 新易盛 | 2,200.00 | 947,936.00 | 1.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,700.00 | 833,637.00 | 1.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,800.00 | 820,992.00 | 1.28 |
| 600030 | 中信证券 | 27,300.00 | 783,783.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,893,568.19 | 56.15 | 59.25 |
| 金融业 | 8,598,568.00 | 13.45 | 14.19 |
| 采矿业 | 4,724,747.00 | 7.39 | 7.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,491,612.21 | 7.03 | 7.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,492,466.00 | 2.33 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,488,407.00 | 2.33 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,235,274.00 | 1.93 | 2.04 |
| 租赁和商务服务业 | 827,969.00 | 1.30 | 1.37 |
| 房地产业 | 478,616.00 | 0.75 | 0.79 |
| 建筑业 | 457,127.00 | 0.72 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 374,005.00 | 0.59 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 353,826.00 | 0.55 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 129,564.00 | 0.20 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,960.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.76 | - | 4.96 | 63,927,515.32 |
| 2025-09-30 | 98.61 | - | 1.59 | 51,505,997.51 |
微信公众号
证券之星APP
