基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500增强ETF国联安(563630) |
净值：
1.3795
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.3795 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,320.00 | 1,735,344.00 | 3.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,450,000.00 | 3.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 1,081,879.00 | 2.37 |
| 601318 | 中国平安 | 18,700.00 | 1,061,786.00 | 2.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,400.00 | 1,027,408.00 | 2.25 |
| 600036 | 招商银行 | 19,500.00 | 766,740.00 | 1.68 |
| 300502 | 新易盛 | 1,700.00 | 752,828.00 | 1.65 |
| 000333 | 美的集团 | 7,400.00 | 564,990.00 | 1.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,400.00 | 561,564.00 | 1.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 27,300.00 | 513,786.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,734,309.92 | 60.73 | 64.06 |
| 金融业 | 5,326,267.00 | 11.66 | 12.30 |
| 采矿业 | 3,327,194.00 | 7.29 | 7.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,531,105.06 | 5.54 | 5.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 987,309.00 | 2.16 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 938,154.00 | 2.05 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 673,294.00 | 1.47 | 1.56 |
| 建筑业 | 500,436.00 | 1.10 | 1.16 |
| 房地产业 | 390,933.00 | 0.86 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 323,509.00 | 0.71 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 257,776.00 | 0.56 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 162,669.00 | 0.36 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 72,131.00 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,651.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 32,909.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.81 | - | 4.88 | 45,664,756.27 |
| 2025-12-31 | 94.76 | - | 4.96 | 63,927,515.32 |
| 2025-09-30 | 98.61 | - | 1.59 | 51,505,997.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-04 | - | 何贤发 | 253 | 18.94 |
| 2025-07-30 | - | 冯浩 | 289 | 29.64 |
| 2025-06-19 | - | 章椹元 | 330 | 37.95 |
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