| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,148,180.93 | 7,745,444.07 |
| 本期利润 | 7,103,891.84 | 11,931,699.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 14.27 | 16.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.76 | 23.06 |
| 期末可供分配利润 | 13,258,138.01 | 8,164,287.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.33 | 0.16 |
| 期末基金资产净值 | 55,922,172.99 | 63,927,515.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.40 | 1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 39.99 | 23.06 |
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