基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河中证A500ETF(563660) |
净值：
1.2218
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：1.2298 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,000.00 | 6,432,000.00 | 3.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,342,763.00 | 3.06 |
| 601318 | 中国平安 | 66,200.00 | 3,648,282.00 | 2.09 |
| 600036 | 招商银行 | 75,900.00 | 3,067,119.00 | 1.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 98,400.00 | 2,896,896.00 | 1.66 |
| 300502 | 新易盛 | 6,340.00 | 2,318,981.80 | 1.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,500.00 | 2,220,240.00 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 29,750.00 | 2,161,635.00 | 1.24 |
| 300059 | 东方财富 | 77,100.00 | 2,090,952.00 | 1.20 |
| 600900 | 长江电力 | 73,800.00 | 2,011,050.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,629,837.12 | 62.20 | 63.09 |
| 金融业 | 22,072,786.00 | 12.64 | 12.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,782,970.32 | 6.75 | 6.84 |
| 采矿业 | 9,038,289.08 | 5.17 | 5.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,538,183.00 | 2.60 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,987,321.00 | 2.28 | 2.32 |
| 建筑业 | 2,639,331.00 | 1.51 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,434,030.10 | 1.40 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 1,922,424.00 | 1.10 | 1.12 |
| 房地产业 | 1,752,775.00 | 1.00 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 1,065,419.37 | 0.61 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 968,952.00 | 0.55 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 599,339.00 | 0.34 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 318,821.00 | 0.18 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 297,756.00 | 0.17 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 69,807.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 68,448.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.58 | - | 1.69 | 174,660,615.18 |
| 2025-06-30 | 97.06 | - | 3.98 | 245,892,288.19 |
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