基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF银河(563660) |
净值：
1.0630
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.0960 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 2,506,164.00 | 3.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,139,654.00 | 2.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,200.00 | 2,095,992.00 | 2.68 |
| 601318 | 中国平安 | 29,200.00 | 1,556,068.00 | 1.99 |
| 300502 | 新易盛 | 3,816.00 | 1,484,424.00 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 33,900.00 | 1,398,714.00 | 1.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,200.00 | 1,346,508.00 | 1.72 |
| 603259 | 药明康德 | 6,800.00 | 1,137,912.00 | 1.46 |
| 000333 | 美的集团 | 13,250.00 | 1,061,325.00 | 1.36 |
| 600900 | 长江电力 | 33,500.00 | 956,090.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,857,654.00 | 63.81 | 64.46 |
| 金融业 | 9,423,359.00 | 12.06 | 12.18 |
| 采矿业 | 4,430,882.76 | 5.67 | 5.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,300,028.84 | 5.50 | 5.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,146,052.00 | 2.75 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,043,734.00 | 2.62 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,454,408.00 | 1.86 | 1.88 |
| 建筑业 | 978,625.00 | 1.25 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 637,050.00 | 0.82 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 597,916.80 | 0.77 | 0.77 |
| 房地产业 | 562,030.00 | 0.72 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 340,806.00 | 0.44 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 180,496.00 | 0.23 | 0.23 |
| 综合 | 147,029.00 | 0.19 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 135,854.80 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,154.00 | 0.09 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 28,663.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 17,575.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.00 | - | 1.18 | 78,133,619.34 |
| 2026-06-30 | 99.04 | - | 2.06 | 83,421,632.01 |
| 2026-03-31 | 98.90 | - | 2.19 | 91,242,787.35 |
| 2025-12-31 | 98.08 | - | 2.15 | 160,913,883.81 |
| 2025-09-30 | 98.58 | - | 1.69 | 174,660,615.18 |
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