基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河中证A500ETF(563660) |
净值：
1.2964
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日增长率：
1.85%
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累计净值：1.3106 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,100.00 | 5,545,626.00 | 3.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,682,412.00 | 2.91 |
| 601318 | 中国平安 | 58,200.00 | 3,980,880.00 | 2.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,200.00 | 3,782,000.00 | 2.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,100.00 | 3,105,747.00 | 1.93 |
| 600036 | 招商银行 | 67,800.00 | 2,854,380.00 | 1.77 |
| 300502 | 新易盛 | 5,540.00 | 2,387,075.20 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 27,150.00 | 2,121,772.50 | 1.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 92,700.00 | 1,952,262.00 | 1.21 |
| 600900 | 长江电力 | 67,400.00 | 1,832,606.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,952,002.68 | 61.49 | 62.69 |
| 金融业 | 21,475,868.00 | 13.35 | 13.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,688,482.45 | 6.02 | 6.14 |
| 采矿业 | 9,175,147.84 | 5.70 | 5.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,347,378.00 | 2.70 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,767,075.00 | 2.34 | 2.39 |
| 建筑业 | 2,323,281.00 | 1.44 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 1,769,881.00 | 1.10 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,764,360.86 | 1.10 | 1.12 |
| 房地产业 | 1,294,655.00 | 0.80 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 1,016,746.90 | 0.64 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 807,552.00 | 0.50 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 457,692.00 | 0.28 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 338,282.00 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 294,491.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 188,412.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 109,223.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 60,828.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.08 | - | 2.15 | 160,913,883.81 |
| 2025-09-30 | 98.58 | - | 1.69 | 174,660,615.18 |
| 2025-06-30 | 97.06 | - | 3.98 | 245,892,288.19 |
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