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基金公告

A500ETF银河(563660)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	82,617,518.89	157,831,358.73	238,652,978.35
其中：股票投资	82,617,518.89	157,831,358.73	238,652,978.35
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	87,205.84	-	395,515.68
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	84,422,043.88	161,298,899.66	248,841,108.48
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	900,809.35	219,664.04	2,849,588.96
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	10,707.82	21,133.58	33,115.26
应付托管费	3,569.27	7,044.53	11,038.43
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	85,325.43	137,173.70	55,077.64
负债合计	1,000,411.87	385,015.85	2,948,820.29
所有者权益
实收基金	60,085,160.00	129,085,160.00	243,085,160.00
未分配利润	23,336,472.01	31,828,723.81	2,807,128.19
所有者权益合计	83,421,632.01	160,913,883.81	245,892,288.19
负债及所有者权益总计	84,422,043.88	161,298,899.66	248,841,108.48

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